公開資訊觀測站重大訊息公告(7507)環拓科技-公告本公司114年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:114/12/242.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:114/114.自結流動比率:65.55%5.自結速動比率:44.36%6.自結負債比率:45.26%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 114/12 115/01 115/02 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 54,876 102,074 84,431 現金流入合計 115,991 39,179 61,701 現金流出合計 (68,793) (56,822) (80,672) 期末現金餘額 102,074 84,431 65,460 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)114年11月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,373,000己用額度:新台幣 1,055,723額度餘額:新台幣 312,657附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。備註3:(揚泰)台北富邦銀行長期借款-土地建物抵押核貸-A資本性融資貸款3億7500萬元、B一般週轉金貸款1億2500萬元，A+B為循環額度合控動撥額度不得超過5億元