公開資訊觀測站重大訊息公告(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/09/162.公司名稱:及成企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)(1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 114年09月 114年10月 114年11月 -------- ---------- ---------- ----------期初金額 180,028 160,681 152,326現金流入 67,388 68,472 48,525現金流出 86,735 76,827 60,871期末現金 160,681 152,326 139,980(2)上一月份之銀行融資額度使用情形 項目 融資/擔保額度 已動撥金額 可用餘額 -------- ---------- ---------- ----------短期借款 20,000 15,000 5,000中長期借款 417,002 417,002 0銀行擔保公司債 150,000 150,000 06.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無