馮萱榕|Yahoo財經特派記者
更新時間2025年8月4日 週一 上午10:41
群益科技高息成長
00946.TW
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擁有逾7萬受益人的月配型台股ETF——群益科技高息成長ETF(00946)今日(4)進行成立以來第13次除息交易,每股配發現金股利0.025元,維持連續7個月配息金額,除息參考價為9.45元,今盤中一度逆勢翻紅填息達四成,惟隨後翻黑,暫呈貼息。受益人數也持續縮水,較上個月再減5千餘人。

群益科技高息成長ETF(00946)今日進行成立以來第13次除息交易。示意圖/Getty Creative
00946進行成立以來第13次除息,本次基金每受益權單位預估配發金額為0.025元,與前一次配息一樣。以昨日收盤價9.48元計算,現金殖利率約為0.26%,年化配息率約3.17%。
00946除息首日參考價為9.45元,今早以9.38元盤下開出,雖盤中一度逆勢翻紅來到9.46元、填息幅度達四成,惟隨後翻黑,暫呈貼息,股利將於8月28日入帳。
不過,回顧00946過去12次配息紀錄,自去年8月首次配發0.067元後,9月至11月連續下降至0.054元,12月與今年1月進一步降至0.041元,2月至7月則縮水至0.025元,多數均已填息,僅今年4月除息尚未填息。
根據集保所股權分散表,截至8月1日,00946受益人數降至70632人,較上月除息前6月27日的受益人數75993人,減少了5361人。