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2010-11-08 15:55:02
江浪/報導
時間點來到今年的最後一季，對於所有的投資人來說，今年算是非常特別的經驗，先從外部的國際情勢來看，美國瘋狂的印鈔票來救經濟，接連2次的量化寬鬆，逼使亞洲貨幣的大幅升值，另外從黃金、貴金屬一路上漲，延續到大宗物資的黃豆、小麥、玉米等；國內則由年初的8395點到年中多次的千點修正幅度，都給市場很大的震撼，因應選舉政府提出的政策利多加持外，ECFA啟動、中國十二五規劃與台灣相關商機的連結，可能都是未來投資聚焦重心，針對以上相關趨勢介紹新興市場、中國股匯市、集團股、主權股以及財報分析等角度，來介紹年底的佈局方向，為今年劃上完美句點。
亞幣狂升造成熱錢效應
以兩岸三流加速、台商回流、陸資登台等政策面及資金面的優勢來看，熱錢對台股匯市的興趣正在升高中，尤其今年底或明年首季，台灣外匯存底升破4千億美元大關，新台幣受干預緩升正提供下波機會，尤其人民幣在美施壓升值趨勢指向6元大關之際，新台幣是港幣之外的大中華連動貨幣，中長期升值空間已令熱錢垂涎！今年來星幣已升破1.3元創歷史新低水位，澳幣也一度升破1元大關的歷史新高水平，連泰銖升破30元大關及馬幣升抵3元大關前，日圓也見干預失敗在80.5～79.75元的歷史低檔區等待創新低，剩韓元力守1100元關卡不向1千元或9百元升值，新台幣長線在2012年總統大選後不排除見到25元大關或創歷史新低的可能性。
集團股強勢 金融股突出
佈局策略上，集團股在裕隆及台塑領軍下，已在9～11月相對強勢演出，後市將可集中在亞東、統一、長榮、聯華、台玻、寶成、永豐餘、台聚等相關集團股上。惟若以未來漲幅看，金融股中具集團、官股、外資、戰略、購併等條件者，更易有突出表現可期，可注意。永豐金具北企大台北資產行情、低P/B比、轉機成長。可回EPS1元之上、大股東套牢、引陸資積極佈局投銀、證券、銀行等企圖心、價位低等優勢，可列為長線首選。合庫則資產及獲利優於三商銀、增資需求或轉金控購併、低P/B比等優勢，將成官股明年指標，後年看兆豐金。中信金、富邦金、凱基證、寶來證等列為第二核心，最後是國泰金這要看外資權值的考量程度而定。
兩岸連結 相關產業發亮
航空股兩岸持特殊航線利基仍會是明年焦點，今年股價大漲至今年底預估淨值的2倍附近後，明年有息可派，股價將轉炒本益比，有利空間拉升，成為政策人氣指標。兩岸生醫連結及中美醫改商機，有利生技相關股投機大炒作不斷，杏昌、進階、邦特、中天、聯合、東洋、葡萄王、中化、生達、永信等皆具代表地位。中國吃的、穿的、建設、人流、物流、金流等相關商機股，可再注意潤泰、藍天、全家、泰山、震旦行、味全、瑞智、聯成、遠百、榮運、大榮、博大、精誠等。
觸控商機持續發酵TDR熱潮轉向個股表現
在電子股方面，節能、網通、觸控、智慧手機或電視、USB3.0、平板或工業電腦、IP等是焦點，可注意台達電、新普、晶電、茂迪、昇陽科、中美晶、明泰、友訊、奇美電、正崴、聯詠、宏達電、大立光、雷凌、聚積、群聯、智原、創意、偉詮電、禾瑞亞、研華、振樺電、宏碁等。另外，TDR熱潮將轉向個股表現，具有中資色彩及中國內需者，才利享有較高溢價，揚子江、新焦點、神州數碼等具代表性。
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【中央網路報】