公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司114年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:114/04/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:114年度3月份4.自結流動比率:176.26%5.自結速動比率:137.75%6.自結負債比率:59.69%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 114/4 114/5 114/6 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 79,481 80,807 83,470　 現金流入 29,632 28,490 31,337　 現金流出 (27,889) (25,410) (31,557) 金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)　 期末現金 80,807 83,470 82,833 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 116,890 98,690 18,200