【時報記者詹靜宜台北報導】摩根大通證券台灣區研究部主管賴以哲今天出具台股策略報告指出，將台股在區域組合權重由加碼降為中立，並點名傳產股題材將會在明年領導成長動能，點名明年三大事件左右台股，包括台灣央行未來雙率政策、中國十二五計畫及43家大陸公司來台發行IPO(首次公開募股），目前摩根大通組合建議加碼7檔電子股、7檔傳產股及5檔金融股；然建議減碼DRAM及零組件類股。
賴以哲認為，今年第四季至明年上半年有三件大事左右台股，包括(1)中國人民銀行逾19日無預警升息，台灣央行第四季或是明年上半年理監事會將會再考慮溫和調高利率，不過仍要視市場經濟數據而定，目前看來明年匯率和資產價格仍有從目前水準走升的風險；(2)中國的十二五計畫將使台灣廠商受惠，包括綠色能源、減少二氧化碳排放、鄉村及西部開發以及中國內需消費等。
賴以哲也點出，第三趨勢為大陸公司來台申請IPO家數日增，主要因為兩岸投資限制放寬及ECFA簽署，目前發現有43家大陸公司將在未來1-2年內來台發行IPO，同時並不意外未來兩岸併購案或簽署合作備忘錄(MOU)將會越來越多，6家台灣公司已跟大陸夥伴簽署MoU，以尋求中國大陸的合作機會。至於明年台股策略，賴以哲表示，明年應慎選電子及金融類股，評等皆為中立，非電子股方面，則維持加碼可自由支出消費相關個股，並將電信類股從減碼升至中立，塑化股則重申中立。
對於目前摩根大通投資組合，賴以哲指出，電子股建議加碼台積電(2330)、日月光(2311)、友達(2409)、奇美電(3481)、廣達(2382)、緯創(3231)、欣興(3037)等7檔，評等皆為加碼；傳產股建議加碼可自由支出消費族群的裕隆(2201)、華航(2610)、統一超(2912)、遠東新(1402)、精華光學(1565)、台肥(1722)、統一(1216)等7檔，僅統一評等為中立外，其餘評等皆為加碼；金融股則建議加碼第一金(2892)、中信金(2891)、彰銀(2801)、凱基證券(6008)及元大金(2885)等5檔，評等皆為加碼；然建議減碼DRAM及零組件類股。