公開資訊觀測站重大訊息公告(3117)年程-公告本公司114年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:114/03/272.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:114年2月份4.自結流動比率:94.92%5.自結速動比率:51.05%6.自結負債比率:86.91%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 114年3月 114年4月 114年5月 期初現金餘額: 14,818 17,121 12,963 現金流入合計: 63,508 59,689 55,195 現金流出合計: 61,205 63,847 54,681 期末現金餘額: 17,121 12,963 13,477(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:373,021仟元(備償7,042仟元)(3)其他應敘明事項:無。