公開資訊觀測站重大訊息公告(1585)鎧鉅-公告本公司114年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形1.事實發生日:114/03/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。(1)本公司截至114年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 786,500 786,500 0 短期借款 NTD 36,500 26,704 9,796(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元) 項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月---------------------------------------------------------- 期初餘額 35,955 31,456 30,524 現金流入 13,357 15,565 17,654 現金流出 17,856 16,497 16,005 期末餘額 31,456 30,524 32,1733.財務資訊年度月份:114年02月4.自結流動比率:140.94%5.自結速動比率:47.26%6.自結負債比率:102.51%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:無。