「大盤走勢」：
日K出現20年來的連13黑，所有類股均走低下，僅在太陽能與LED撐盤，但在電子成交比重僅55%與金融續弱下，加權指數開低走低，在盤中跌破 8100關卡後，出現停損賣壓。由籌碼來觀察，三大法人十月份開倉至今累積買超達200.81億元，偏多氣氛持續，但需注意本日大幅調節百億。終場加權指數下跌86.54點，收在8090.22點，成交量小增至1024.7億元。
「期貨走勢」：
台指期週二下跌80點，收在8056點。價差方面，台指、電子與金融同步逆價差，台指期逆價差縮小至34.22點，金融期逆價差縮小至3.54點，電子期逆價差擴大至2.35點，摩台期逆價差縮小至1.23點。三大期均收長黑K持續走弱。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人調節多單1388口，淨多單總水位轉為淨空單至52口，特定法人買進多單1661口，淨空單總水位降至6116口。三大法人於現貨市場賣102.51億元，於期貨市場調節1879口多單，最終淨空單增至6164口，整體而言，三大法人外資淨空單部位仍有9575口，值得持續留意。
連續兩日下跌80點，多方格局已然受到破壞，台指期僅在太陽能與LED表現較佳，但電子期與金融期分別跌落至季線與月線之下，短線空方大獲全勝。由籌碼來看自營與投信多單部位減碼，外資趁勢回補空單，大戶也於今日大幅加碼空單，整體趨勢偏空。因此在操作上建議，周二已跌破8100操作上再站上5日線前偏空操作因應，唯請嚴設停損。
「選擇權走勢」：
選擇權從成交量來觀察，十月份契約買權集中在8400~8600點；賣權部份集中在7600~7800點。未平倉量的部份，買權OI增至 448461口，最大序列至8600點，水位降至61729口；而賣權的OI則是降至640367口，最大序列至7700點，水位升至74988口。未平倉量put/call ratio由1.56降至1.42(-8.76%)。十月契約買權平均隱含波動率由15.12增至15.52(+2.66%)， 賣權平均隱含波動率由17.34降至17.24(-0.59%) 。因此在操作上，五日線下不作多，在大量區7700~8600佈局買權空頭價差來回操作因應。