公開資訊觀測站重大訊息公告(5364)力麗店-公告本公司112年現金增資發行新股資金運用計畫內容變動1.董事會決議變更日期:113/12/202.原計畫申報生效日期:112/11/303.追補發行日期:不適用。4.變動原因:(1)力麗觀光開發股份有限公司辦理112年現金增資發行新股案，募集總金額380,000仟元業已於113年1月23日募集完成。(2)本次計畫資金運用計畫總金額為400,000仟元，資金來源分別為現金增資380,000仟元及自有資金20,000仟元，計劃用於償還金融機構借款200,000仟元及轉投資 子公司-力麗明池股份有限公司200,000仟元。截至113年第3季止，累計支用金額為250,000仟元，占計畫總額62.50%。計畫項目 (單位:新台幣仟元) A)償還金融機構借款 原計畫內容 計畫金額：200,000 預計完成日期：113年第一季 截至113年Q3執行情形：(1)金額：200,000 (2)進度：100% B)轉投資子公司-力麗明池股份有限公司 原計畫內容 計畫金額 ：200,000 預計完成日期：113年第一季 截至113年Q3執行情形：(1)金額：50,000 (2)進度：25%(3)募集資金計畫項目中，償還金融機構借款之資金運用進度已執行完畢；轉投資子公司-力麗明池方面，受到我國疫後國人報復性出國旅遊熱潮，反而導致國內旅 館業績衰退，國內旅館客房住用率及平均房價均較去年度衰退，國內旅館住宿業景氣仍不如預期，故本公司擬降低飯店事業投入，降低轉投資子公司-力麗明池 計畫120,000仟元，變更為償還金融機構借款80,000仟元及充實營運資金40,000仟元，使剩餘資金更有效率之運用，以增加公司財務調度彈性及健全財務結構。5.歷次變更前後募集資金計畫: 單位：新台幣仟元計畫項目 原計畫 新計畫 差異金額-------------------------------------------------------償還金融機構借款 200,000 280,000 80,000轉投資子公司－力麗明池 200,000 80,000 (120,000)充實營運資金 0 40,000 40,000-------------------------------------------------------合計 400,000 400,000 06.預計執行進度: 單位：新台幣仟元計畫項目 預定完成 計畫變更 日期 資金總額 預定計畫變更資金運用進度------------------------------------------------------------------------ 113Q4 114Q1 114Q2------------------------------------------------------------------------償還金融機構借款 114Q1 80,000 60,000 20,000 0轉投資子公司－力麗明池 113Q4 30,000 30,000 0 0充實營運資金 114Q2 40,000 0 30,000 10,000-------------------------------------------------------------------------合計 150,000 90.000 50,000 10,0007.預計完成日期:本公司變更後之計畫將用於償還金融機構借款及充實營運資金，預計於114年第一季完成償還金融機構借款80,000仟元，114年第二季完成充實營運資金40,000仟元。8.預計可能產生效益:(1)償還金融機構借款 本次計畫變更後，其中80,000仟元預計分別於113年第四季及114年第一季用以償還金融機構借款。以本公司擬償還之金融機構借款之利率2.99%設算，預計114年 度將可節省利息支出2,183仟元，自115年度起每年約可節省利息支出2,353仟元。(2)充實營運資金 本次計畫變更後，其中40,000仟元預計於114年第一季及114年第二季用於充實營運資金，以因應營運成長所需資金需求，所募得資金將可取代向銀行融資，有助 於增進長期資金穩定度、提升償債能力、強化資金靈活調度能力及健全財務結構，並可節省利息支出，提高公司營運競爭力。前述資金需求若全數由銀行借款 支應，以本公司目前短期借款平均利率約2.87%設算，預估114年度約可節省利息支出789仟元，自115年度起每年度將可節省1,147仟元之利息支出。9.與原預計效益產生之差異: 因國內旅館住宿業景氣產業變化，原規劃轉投資子公司-力麗明池投入國內旅館之擴整建計畫已不符現行市場需求，故變更為償還金融機構借款及充實營運資金，使更 加符合現行實際營運需求及資金運用效益。10.本次變更對股東權益之影響: 本次計畫變更後，降低轉投資子公司-力麗明池之部分資金將用於償還金融機構借款及充實營運資金使用，有助於減輕財務負擔、增加資金運用與調度之彈性及財務 結構之穩定度，倘若遭遇產業景氣反轉或外在經營環境惡化，其資金調度將得以保持靈活且將較不易受金融機構融資額度所限制，故就長期而言，本公司變更後計畫 對其股東權益並無重大之不利影響。11.原主辦承銷商評估意見摘要: (1)計畫變更之必要性與合理性 該公司原預定將所募集資金部分用於轉投資子公司-力麗明池，投入旗下「力麗馬告生態園區」之擴整建計畫，惟礙於疫後我國觀光旅遊熱潮聚焦在國外旅遊， 入出境觀光人數逆差，又近年國內地震、颱風等天災不斷，來台觀光旅客人次受到影響，國內旅館客房住用率及平均房價均較去年度衰退，雖出國旅遊旺盛，但 國內旅館住宿業景氣仍不如預期。經查詢該公司最近期獲利表現，112年度與113第三季均仍呈現虧損情形，顯示該公司旗下飯店事業之營運績效並不如預期，確 實受到國內旅宿業景氣欠佳、花蓮地震以及國外來台旅客數量未如預期所影響。該公司考量如繼續依原計畫投入力麗明池進行神木園區、棲蘭山莊、明池山莊、 明池湖之建築工程、裝修修繕及機電工程之擴整建投入150,000仟元之資金，惟原預估三年效益已與目前經營環境所預估不同，因此該公司業於113年12月6日代 重要子公司力麗明池公告董事會決議放棄未來10年繼續經營優先權，進行申請計畫項目變更，降低轉投資子公司-力麗明池計畫120,000仟元，變更為償還金融機 構借款80,000仟元及充實營運資金40,000仟元，可使剩餘資金更有效率之運用，以增加公司財務調度彈性及健全財務結構。 經評估，該公司本次變更計畫實係受近期國內旅館住宿業景氣環境變動及預估未來繼續投入子公司-力麗明池所產生之效益未如原預期之影響，並經審視該公司 轉投資效益、該公司營運及資金運用狀況等，其募集資金計畫變更尚具必要性，變更理由亦尚屬合理。 (2)計畫變更後預估效益與進度達成之可行性 該公司本次變更資金運用計畫預計於114年第二季執行完畢，將可節省利息支出，增加該公司營運資金調度彈性，改善財務結構，亦維持該公司經營之穩定性 及財務之調度靈活性，其預計效益及執行進度應尚屬合理可行。12.其他應敘明事項:無。