公開資訊觀測站重大訊息公告(3117)年程-公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日證櫃審字第1080065721號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年9月份4.自結流動比率:91.99%5.自結速動比率:51.89%6.自結負債比率:83.15%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:如下(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月 期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647 現金流入合計: 105,136 49,011 47,030 現金流出合計: 69,801 63,860 59,962 期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715(2)金融機構可使用融資額度情形: 可使用融資額度:0仟元 未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)(3)其他應敘明事項:無。