公開資訊觀測站重大訊息公告(4738)大同精化-公告本公司113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:113/10/182.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度9月份4.自結流動比率:164.79%5.自結速動比率:130.45%6.自結負債比率:60.57%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 113/10 113/11 113/12 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 80,168 80,630 81,199　 現金流入 27,069 26,127 27,299　 現金流出 (26,190) (25,141) (28,910) 金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)　 期末現金 80,630 81,199 79,171 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)9月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 87,755 84,630 3,125