王淑以／台北報導
2024年10月3日 週四 上午4:10




圖／本報資料照片
全球股市多空消息交錯，進入10月後的投資布局策略，分析師建議朝四大產業布局，可保平安，分別是中概收成、原物料、AI供應鏈，以及美國運動休閒題材。
受伊朗向以色列發射飛彈的地緣政治干擾，美股1日回檔，但香港股市反應大陸刺激經濟的政策利多，2日大漲超過6％。面對美國降息、大陸降息降準、地緣政治來襲等變數，富邦投顧、統一投顧建議，可朝上述四大產業進行布局。
富邦投顧董事長蕭乾祥表示，大陸版QE推出，強力刺激政策使得陸港股市大漲，目前陸股因十一長假休市，而港股2日持續交易，無懼中東地緣政治干擾，大漲6.199％，達22443點，已超越台股指數。
大陸強力振興措施除刺激內需消費，也力挽股市頹勢，亦有效防止房地產市場崩盤，將提振原物料鐵礦砂需求，鋼價來自成本支撐轉強，因此看好中概股、原物料股。
不過，大陸降準政策偏多，短期具反彈契機，中長期則有賴實質需求回升，建議暫短線操作為主。
輝達Blackwell相關晶片預計將於10月量產出貨，ODM廠商11月起陸續進行後段組裝，2025年第一季出貨量才有機會明顯放大，雖然H20晶片可能被列入美方管控項目之一，但H20占CoWoS產能的16％～17％，短線或有影響，長線將轉向Blackwell晶片生產，衝擊力道可望降低。AI供應鏈個股有台積電、日月光投控、京元電子、鴻海、廣達、台達電、國巨等。
美國9月降息2碼，年底前將分2次再各別降1碼，預期有望刺激消費回溫，由於品牌廠庫存水準健康，法人點名看好復盛應用、百和、豐泰、儒鴻、聚陽等。