2024.10.03 03:00

• 工商時報 黃彥宏

12檔戰爭受惠題材股


伊朗向以色列發射飛彈，導致市場避險情緒四起，美股主要指數1日皆墨，台指期夜盤重挫291點，台股2日颱風休市躲過一劫，但後市開盤可能面臨補跌。法人表示，股市震盪資金有望轉入戰爭題材股，三大受惠族群包括：軍工航太、海運、低軌衛星，計有中鋼（2002）、慧洋-KY（2637）、群創（3481）等12檔法人已率先積極布局，恢復開市後走勢備受關注。


據統計，戰爭題材受惠三大族群有中鋼、東台、神基、保勝光學、慧洋-KY、裕民、台驊控股、長榮、群創、連展投控、同欣電、仲琦等12檔，1日交投活絡，慧洋-KY勁揚逾3.5％，本周二個交易日法人則買超中鋼、群創等最多均超過2萬張囤貨。

華南投顧董事長儲祥生表示，以伊戰爭、烏俄戰爭讓相關概念股受惠，美國總統大選兩大陣營均指加強國防、網通基建，有美中科技軍備競賽等題材；目前史上最大規模的美東碼頭工人罷工如火如荼進行中，紅海危機持續使中東航線繞道，導致全球海運情況緊張，由於運價、拉貨等已有提早反應跡象，後續勞資談判、美國政府介入等政治面向的結果，將讓市場更加關注。


群益投顧指出，紅海事件方面，以色列拒絕停戰並將繼續全力對抗真主黨直到勝利；當前伊朗又對以色列發射飛彈，短期內戰爭擔憂紅燈恐持續亮起，影響運輸航線。展望後市，第四季進入傳統需求淡季，運價通常具較大走跌壓力，待第四季下旬進入農曆春節前拉貨旺季，運價或有漲價契機可期。

美東罷工方面，相較於疫情、以及紅海危機，美國政府對於罷工事件的可控程度較高，故倘若罷工對物流造成嚴重影響，則其延長的可能性也將相對較低。

低軌衛星部分，法人指出，馬斯克旗下的星鏈（Starlixnk）及Amazon、Oneweb等業者考量到地緣政治風險，台系供應鏈可望獲得合作機會；星鏈除持續開發新國家外，也與多家航空公司合作，在飛機上提供星鏈網路服務。