妙音 發達集團副總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2024-08-15 08:32

美股震盪,疾風知勁草、動盪識好股

財訊快報
2024年8月15日 週四 上午7:48


【財訊快報/江文勝】美國7月CPI創3年最低,美股週三震盪,道瓊上漲242.75點,科技股漲跌互見,那斯達克上漲0.03%,費半指數收黑0.18%,美光上漲3.05%,輝達上漲1.67%,台積電ADR跌1.38%。台股(14日)在電子、金融權值股領軍下,一度衝上22155.29點,大漲近400點、但突破月線之後拉回,大盤漲幅收斂,留了上影線,終場上漲230.68點,收在22027.25點,成交量4105億元,日K寫下連4紅。

外資回頭大買248.99億元,投信買超44.22億元;自營商續賣超74.05億元,三大法人合計買超219.16億元。大盤跌深反彈,從最低19662.74點,反彈突破22000點,本波大漲2492.5點,或漲幅12.6%,完成跌幅一半的中級反彈,接下來仍需觀察國際市場的變化。8月5日全球股災後,中長線多頭架構是否轉為空頭格局?年線將是重要觀察指標,像是費半指數的年線4412.13點及那斯達克的年線15497.82點不能失守,一旦跌破就有轉空疑慮。儘管市場充滿恐慌,但許多個股在技術面急跌後,伴隨亮麗的財報公布,反而出現中期買點。

AI仍是市場的焦點,雖然股價反映轉向能否轉化為獲利模式,開始成為市場矚目重點,財報不好的AI股未來面臨嚴峻考驗,如美超微(SMCI)財報不如預期,股價失守年線,波段跌幅超過6成,不過因AI相關受惠獲利大躍進的公司,卻有望成為多頭中流砥柱。

鉅祥(2476)布局AI伺服器外殼、支架、機構件效益逐漸呈現,獲利明顯成長,第二季營收季增率與年增率雙位數成長,累計上半年淨利5.15億元,年增81.18%,EPS達2.55元。鉅祥持續擴增產能以提升獲利能力,7月營收以6.49億元改寫歷史單月次高紀錄,下半年接單更旺,尤其上海廠受惠日系客戶AI大型機構件訂單,訂單能見度直至下半年,將是第三季營收成長主力,法人估全年EPS有望挑戰5.5~6元創歷史新高。股價急跌回測年線74.3元支撐後快速強彈回到100元以上,只要指數回穩,股價有機會重回多頭軌道。

楠梓電(2316)持有11.96%的滬電股份(002463.CN),在AI伺服器用板出貨成長挹注下獲利創新高,受惠於高速運算伺服器、人工智慧等新興運算場景對高多層PCB的結構性需求,帶動AI伺服器用板成長,滬電今年第一季營收年增38.4%;實現歸母淨利人民幣5.15億元,年增157%,也激勵股價大漲,近期創歷史新高41.96元人民幣,漲幅高達341.6%。


滬電股價飆高,且本益比達26倍,股價淨值利超過6倍,顯示搭上AI列車加上獲利大幅成長,相對陸股表現強勢,滬電創下新天價,母公司楠梓電持有成本低,加上滬電獲利挹注,法人估楠梓電今年EPS可望挑戰5元,目前本益比低於10倍,加上每股淨值高達50.48元,股價淨值比也不到一倍,在台股中AI族群中本益比仍偏低,近期楠梓電股價在回檔到年線支撐後止跌,日KD值回到低檔後有機會展開反彈走勢。

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