2024/08/08 15:12

啟發投顧副總 容逸燊

台股今天下跌425點，成交量4045億，成交量從高點24400點以來，已經下跌4800點，可以看到上個禮拜每天高低點震盪是越來越大，甚至還有一天跌1800點，隔兩天漲6、700點，今天指數K棒振幅越來越縮小，加上美股台股VIX恐慌指數都在持續走低，市場回檔修正恐懼情緒，慢慢告一段落，未來還要注意台積電7月營收公布，以及廣達法說會，昨天美超微財報公布之後大跌20%，預計今年下半年出貨的GB200，可能遞延到明年第一季才會量產，原本H200、Hopper系列晶片在持續沿用，讓台股AI伺服器強弱很明顯出現差距，H系列為主的緯創昨天漲停，今天小跌作收，廣達昨天留出長上影線，今天再大跌4%，鴻海今天也是跌4%，往前一波低點測試，GB200往後遞延狀況下，小心台股AI族群跟新一代伺服器合作比較密切的廠商。

台積電下跌一度回到820元左右，直接反彈上季線，但季線月線之上壓力，還是比較沉重，後續要再關注台積電7月營收表現，不過無論GB200還是Hooper晶片，都是採用台積電高階製程，對台積電影響相對比較輕微，輝達重頭戲會在8月23日法說會，昨天輝達股價失守100美元，未來美股半導體壓力仍比較沉重，這周也有經濟數據即將要公布，日本央行宣布，不會隨意升息，全球股市乃至於日本股市也進行激烈反彈，後續FED動作會看經濟數據表現，如果經濟數據太差，有硬著陸風險，FED也不排除會緊急降息，現在市場上明顯押注債券殖利率往下走，也是造成近期股市資金失血，往債市流向的原因之一。還有紅海危機這一兩天密切注意。

所以國際上恐慌情緒暫時獲得緩解，這些問題沒有根本解除，所以市場上仍怕有風吹草動狀況，以台股來說，最好可以在底部2萬點附近做持續橫向震盪，等到籌碼融資清洗完之後，讓籌碼沉澱，後續第4季電子股仍大有可為。