陳俐妏
2024年7月14日 週日 上午10:30
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股市配圖。陳品佑攝
三大華爾街銀行拉開第二季財報季序幕,美股四大指數上周五全面收高,道瓊二度突破4萬大關,台積電ADR漲1.54%,台股12日拉回修正,終場下跌473點,收23916.93點,失守24000大關。展望後市, 投信法人靜待台積電法說,第三季布局上,建議不追高殺低;大盤乖離已大,回測月線貨季線都是買點。
安聯投信台股團隊表示,電子股近期面臨修正壓力下,部分資金轉戰傳產族群;累計近一周各類股表現,傳產股表現略優於電子股,傳產股以金控股、台塑集團、營建、工具機等表現較強,電子則以晶圓代工、IC設計服務與IP、光通訊、AI伺服器組裝的表現較佳;海運、半導體設備、無塵室工程、散熱模組概念等走勢較為疲軟。
主題部分,安聯投信台股團隊指出,AI概念股持續發散,更多個股各擁題材,但題材能否落實成營運成長動能,仍有潛在變數;現階段,AI概念股重點在於Nvidia GB200出貨進程,目前市場預期9月試產,年底到明年初放量,後續可留意實際時程是否與預期出現較大落差;半導體部分仍看好先進製程後事,投資上可聚焦在先進製程供應鏈,設備、代工、耗材皆有長期機會。
就基本面,隨著財報陸續揭曉,產業利多也陸續反應,第三季台股布局上,建議不追高、不殺低;主要考量技術面與籌碼修正機率已大幅提高,不盲目追高是基本立場,可待趨勢股拉回後伺機布局。
展望後市,安聯投信台股團隊說明,雖然次產業並非全面性回溫、回溫階段及力道亦皆有不同,但總體產業景氣趨勢仍是向上,除了依基本面強弱挑選標的外,亦可留意股價基期較低的標的;至於高股息題材,建議可把握基本面決定個股的填權息能力的大原則。
在技術面和資金面部分,安聯投信台股團隊分析, 大盤乖離大是近期市場焦點,接下來會觀察外資動態,來判斷技術面調整的力道。中期來看,基本面、技術面都非常正向,回測月線或季線都是很好的買點。