鉅亨研報  2024-07-08 07:54

【鑫攻略早報】輝達遭降評!保瑞拼千元!!生技成業內主力盤!(圖:shutterstock)

美股週五，四大指數都收漲，科技股領漲，那指和標普 500 指數都再創歷史新高。經濟數據，非農新增就業人數大幅回落，失業率意外攀升至 4.1%，強化了 FED 降期預期。道瓊收漲 0.1%，標普漲 0.5%。科技股那指漲 0.9%，費半則是持平小漲。總計一週道瓊上漲 0.6 標普週漲 2%，那指週漲 3.5%，費半週漲 3.3%。其他金融商品，非農數據不佳，美元指數跌落在 105 以下。美債收益率回檔。黃金白銀創 1 個月新高。印度央行也出現爆買。紐約期金一度突破 2400 美元 / 盎司，收在 2399 美元，一週大漲 2.7%。LME 銅價週漲逾 1.0%，再度逼近 10000 美元 / 噸。不過比特幣持續下跌現報 57500 美元。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 續漲 2.1%，微軟 (MSFT-US) 漲 1.4%，mexta-US 大漲 5.8%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.2%。，谷歌 (GOOG-US) 漲 2.4%，蘋果微軟 mexta 谷歌同創歷史新高。輝達 (NVDA-US) 被分析師降評股價回檔約 2%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 持平小跌，晶片大廠超微 (AMD-US) 大漲 4.0%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 1.5%，記憶體大廠美光 (MU-US) 大跌 3.8%，台積電 ADR(TSM-US)小漲 0.8%，特斯拉 (TSLA-US)Q2 續漲 2.0%，AI PC 美股指標股英特爾(INTC-US) 漲 2.5%，戴爾 (DELL-US) 跌 2.6%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 上漲 2.5%，禮來 (LLY-US) 漲 1.8%，減肥藥最新研究發現可以防癌。2 檔減肥都在歷史高位附近。BDI 指數週跌 4.1%，BCI 海岬指數則是週跌 3.0%，上海集箱指數 SCFI 週漲 0.5%，是連 13 漲但運價漲幅縮小。



從以上的資料顯示，美股中仍以大型科技股為主，不過值得留意的是輝達股價表現略顯疲弱。股價維持在月線打轉。也直接連動相關個股美光戴爾博通的走弱。而對台積電 (2330-TW) 是否會影響，18 日的法說是關鍵。

回到台股，從上週來看，台股無基之彈再起，市場稱之為業內主力盤，但這些中小型股涵蓋了的電子和非電子，指數部分就靠台積電 (2330-TW) 攻上千元支撐。也就是台股持續創歷史新高，除了台積電鴻海 (2317-TW) 之外，聯發科 (2454-TW) 廣達 (2382-TW) 表現則是平平。

老師持續看好的仍是『信賴產業』的生技和重電，7 月生技展逼近，三大指標股保瑞 (6472-TW) 美時 (1795-TW) 和藥華藥 (6446-TW) 就看 6 月營收的表現，其中藥華藥週五公佈的上月營收已再度創下歷史新高。生醫櫃的權重股合一(4743-TW)6 月營收則是年增 53% 月增 64%。近日藥價有持續上漲之勢，或將再度助漲生技股。生技股王保瑞生技，若一舉突破千元大關則對生技中多格局更為重要。如前所述，

目前盤面是業內主力盤，而生技為政策概念又群族龐大，將成業內主力的焦點。

重電概念股仍看好亞力 (1514-TW)，除了是重電概念外，亞力也是台積電概念股，因為亞力是台積電獨家的不斷電系統的唯一供應商。金銅價格再度飆漲，有助於相關概念股的上漲，看好華榮(1608-TW) 佳龍 (9955-TW) 金益鼎 (8390-TW) 和光洋科 (1785-TW) 等個股。

海運股雖運價漲勢有收斂，但台廠的海運股 (貨櫃三雄) 與全球的重要航商股價相比仍在中位數，持續看好貨櫃三雄的 Q2EPS 優於 Q1，半年報行情可期。

至於電子股，老師今年以來最看好的就是矽光子，光聖 (6442-TW) 週五漲停再創歷史新高今年漲幅超過 500%。波若威 (3163-TW) 和華星光 (4979-TW) 可留意跟漲。

另外，輝達漲勢趨緩，安謀 (ARM-US) 和超微 (AMD-US) 反而輪漲上來，老師看好威盛(2388-TW) AI 應用升溫 H2 營運正向。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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