鉅亨研報  2024-07-01 07:55

【鑫攻略早報】生技股已成「業內主力盤」保瑞今拼新高!(圖:shutterstock)

美股週五 3 大指數收跌，費半則是從大漲到小漲。美國商務公佈的 5 月核心 PCE 顯示通膨明顯降溫，金融市場對聯準會今年降息的預期大增，道瓊跌約 0.1% 標普 500 指數跌 0.4%，科技股那指跌 0.7%，費半則是上漲 0.9%。週五是週線月線第二季和半年線的最後一個交易日。總計道瓊週跌 0.1% 標普週跌 0.1%，那指週漲 0.2% 費半則是週跌 1.2%。在 6 月分道瓊總計上漲約 1.1% 標普上漲 3.5%，科技股那指月漲 6%，費半則是 6 月上漲了 6.8%。其他金融商品，紐約期金一週小漲 0.1% 紐約原油週漲 1.0%，是連 3 週上漲。比特幣現報 62500 美元 / 枚，力守 6 萬大關後勢強力看漲! PCE 數據雖趨緩，美債殖利率不跌反漲，現報 4.392%，又再度逼近 4.500% 大關。週五台股夜盤指數跌 35 點。

其他重要個股，蘋果 (AAPL-US) 跌 1.6%，微軟 (MSFT-US) 跌 1.3%，mexta-US 跌近 3.0%，亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.3%。，谷歌 (GOOG-US) 跌 1.8%，輝達 (NVDA-US) 跌近 0.4%，伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 大跌近 8.0% 回吐前日的上漲，市場傳將納入那指 100 指數成分股，晶片大廠超微 (AMD-US) 漲 1..7%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 漲 1.2%，記憶體大廠美光 (MU-US) 續跌 0.5%，台積電 ADR(TSM-US)漲 1.2%，特斯拉 (TSLA-US) 小漲 0.2% 是連 4 天上漲，AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 漲 1.2%，戴爾 (DELL-US) 跌 1.0%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 1.2%，禮來 (LLY-US) 跌 0.4% 是創歷史新高的小回，。那斯達克 NBI 生技指數小跌 0.4%。BDI 指數週漲 2.6%，BCI 海岬指數一週大漲逾 9.0%，上海集運歐線則週跌 1.2%，但接近歷史高點，週五公佈的上海集箱指數 SCFI 又擴大漲幅週漲 6.9%(前一週漲 2.8%)，是連 12 週上漲，而上週表現平平的歐洲線，漲勢再起，單週大漲近 13%。




從以上的內容來看，過去的 6 月分，美股科技股和台股科技股都表現不俗，不過很明顯在 6 月的下旬指數開始轉弱，尤其以輝達為首的 AI 已略顯疲弱，輝達的位階 (均線位階) 已跌破月線，而費半也觸抵月線，合理的推論台積電 (2330-TW) 也應來月線台股也應來探月線，台積電週五收 966 元，月線則在 915 元，而台股加權也應來接近月線的 22385 點(週五收 23032 點)，這是線形上合理的推論。

但不管如何股市多頭是不變的，漲多的拉回是合理的。只不過股市的結構是輪漲到那類股來輪動成 7 月延續漲勢。近日老師提出的信『賴』產業，也就是生技股和重電概念股，上週以在台股盤面上逐步發酵，生技 3 大指標，第一權重股藥華藥 (6446-TW) 此波從低檔上漲漲幅已逾倍數，生技股王保瑞 (6472-TW) 週五收在 829 元，距離除息後高點 845 元也只差一小步，而除息後的高點若還原權值則是歷史新高。再從位階和全球的生技題材來推論，台股營收規模最大的生技股美時 (1795-TW) 將是在可預期的接下來最被看好的生技股，因為美時擁有全球目前最夯的題材『減肥藥』概念，至於其他的生技股，4 月底老師就因為立法院通過的再生醫療雙法而在本專欄推荐了訊聯 (1784-TW) 和訊聯基因 (4160—TW)，這 2 檔個股過去 3 個交易日拉了 3 支漲停，從我推荐至今漲幅都超過倍數了。AI 生技的長佳智能(6841-TW) 也是從 83 元附近推荐，週五收盤是 120 元。生技股法人介入不深，是標準的『業內主力盤』。也就是很多的小型生技股早已大幅走高了。

所謂的電子次產業就是生技太陽能和遊戲這三大類，細心的投資人應該已發現這三類個股上週已是電子股最強的族群了，不過關於太陽能新能源概念，我們研判後選擇以重電為主，這是以基本面作考量，推荐的個股是大 (1514-TW) 和華榮(1608-TW)，礙於篇幅，我們會將原因在接下來的每天作探討和追踪。

最後，老師仍要告訴投資人在非電子中，主角一定是海運股，從運價來看目前只有更高沒有更高，貨櫃三雄中長榮 (2603-TW) 和萬海 (2615-TW) 都除息了，再度提供最佳的進場點。而散裝輪若從 BDI 和 BCI 指數的線型來看則是有『破底翻』之勢。

至於，電子股部分，持續看好矽光子和加密貨幣概念，矽光子相關個股請鎖定老師的免費語音和 YT 的『台股鑫攻略』。比特幣概念股最看好青雲 (5386-TW)。

不知如何選股的朋友可以趕快去看老師的免費的會員影音和老師 YT 的『台股鑫攻略』。

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文章來源：邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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