蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-07-01 08:00

操盤手看台股：泛AI股漲勢不歇，哪些新題材可留意？(圖:shutterstock)

上週五的台股早盤開平走高，隨後維持高檔震盪，指數終場上漲 126 點，以 23032 點作收，K 線收紅 K。若由期貨來觀察大盤，上週五台指期開平走高，隨後呈現高檔震盪，多空雙方暫於 23000 點對峙，等待 7 月新方向。短線上，近日提到指數暫於 23406 點~ 22503 點的區間整理，果然經過上週四的下跌後，上週五行情再度轉強，維持在區間內震盪。以週 K 線來看，由於上週的週 K 線收在相對高位，且收出長下影線，等於上週多方進行了洗盤。本週若能一舉開高再攻，行情就有機會挑戰前高 23406 點，也就是往區間的上緣去挑戰。由於本週起，下半年行情正式開跑，前 3 天易有作帳後的換股買盤，故要特別追蹤資金的去向。

近期提到今年缺乏全新題材，這是不少資金追價意願不足的主因；故當泛 AI 題材以及泛政策題材一有新動態時，資金就進場積極。如近日市場一傳出科技大廠有意願在台購買綠電，以因應未來 AI 的用電需求時，相關的雲豹能源、泓德能源、森崴能源、安集等，就在資金進駐下，股價出現一波上漲。而持有雲豹能源股票的伍豐、和益上漲後，持有泓德能源股票的士電也隨之轉強，這是市場圍繞著原主軸的新題材在布局。AI 算力也是近日熱門題材，看好的弘憶股布局 AI 算力租賃業務，Q3 起可望發酵，近日股價連續上漲，而同樣積極布局 AI 運算中心的正崴，未來相關商機發酵下，也有想像空間。當然進度上，由於弘憶股領先 1~2 季，故股價自然相對強勢。至於面板級扇出型封裝，近日熱度仍在，個股之間藉由輪流上漲，輪番整理，維持人氣不墜。看好的均豪、東捷續強，生產面板級扇出型封裝特殊合金載板的鑫科，股價也大漲。而自動化設備的盟立，不僅原先就有面板級扇出型封裝的相關技術，同時積極研發 EFEM 晶圓傳送設備，傳已獲應材認證，正式切入次世代玻璃基板封裝用的 EFEM 設備，未來營運可期，近日股價也維持強勢。至於輝達執行長黃仁勳日前在股東會上提到 AI＋工業機器人的概念，計劃與電腦製造商和雲端供應商合作實現此一目標，這讓整理多時的機器人概念股，如佳能、所羅門、廣明等，股價再度轉強，後續可觀察續航力道。




另外，泛政策股中，看好的軍工股－龍德造船，受惠國艦國造政策加持，在手訂單逾百億，股價再創新高！後續可觀察中信造船。而航太類的軍工股，受制於波音受到美國聯邦航空總署 (FAA) 要求展開品質改正工作，市場對於短期營運信心不足，故股價暫被壓抑。生技股中，再生醫療的訊聯、訊聯基因、慧智，智慧醫療的長佳智能、醫揚等，股價持續強勢，而新藥研發的合一、台康生，生技創投的鑽石投資，股價也從底部轉強，迎接 7 月生技月的意味濃厚，後續觀察在生技月的氛圍下，相關族群的漲勢能否進一步擴散，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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