蔡正華分析師(摩爾投顧)  2024-06-27 08:00

操盤手看台股：行情止穩中，泛AI、泛政策有新面孔。(圖:shutterstock)

週三的台股早盤開高震盪，盤中漲幅一度收斂，但在逢低買盤進場下，指數終場上漲 110 點，以 22986 點作收，K 線收十字線。若由期貨來觀察大盤，週三台指期開高後一度走高，但在接近 6/24 向下缺口時，行情遭遇壓力，未能一舉越過 23073 點，極短線進入震盪整理，多空再次拉鋸。短線上，先前提到本波由 23406 點起跌以來，已經回檔了 903 點，多方若要維持人氣不墜，必須盡快拉出日級別的日出訊號。結果行情藉由週二的開低走高，收盤收在相對高檔，週三直接跳空開高，並且維持強勢。台股的日 K 線週三出現了日級別的日出訊號，宣告行情初步止穩，暫時進入 23406 點~ 22503 點的區間整理。空方若要再攻，本週必須打穿 22431 點才行，否則只要週 K 沒有日落，多方仍然佔據上風。

先前提到這次大盤 6 月下旬衝高的過程，股價能夠與大盤同步衝高的中小型股，包括了矽光子及共同封裝光學元件 (CPO)，如聯鈞、波若威，以及面板級扇出型封裝，如均豪、東捷、友威科、鑫科、博磊等相關供應鏈，股價的波段高點就在近 5 日內出現，相較於提前見到高點的其他 AI 族群，仍然維持著盤面熱度。今年由於盤面缺乏全新題材，故多方以變通為先，從已經紅了一年多的泛 AI 產業中，一邊維持原題材的熱度，一邊持續尋找新的題材。原題材中，包括 AI 伺服器的水冷散熱，CoWoS 先進封裝等，時不時出現一段行情或一根長紅，讓市場持續關注下去，如奇鋐、雙鴻、一詮、健策、志聖、中砂、昇陽半等就屬這類。而新題材則是隨著輝達傳出已規劃在台設置超級電腦運算中心及研發中心，未來可望採購大量綠電，國內前三大太陽能光電廠，如雲豹能源、泓德能源、森崴能源等，也被市場視為泛 AI 產業中的受惠族群，後續營運可期，近日股價順勢大漲。隨著越來越多科技大廠，如蘋果、Google、亞馬遜、微軟、輝達等相繼來台設置 AI 研發中心或資料中心，綠電需求看增，後續如永崴投控、安集、茂迪、大亞等布局綠電多時，營運將受惠。這也屬於泛 AI 股中，同時被政策扶植的產業，當然值得鎖定。



至於泛政策股，與泛 AI 股同屬跨越年度的熱門題材，包括軍工、綠能、重電、生技等持續被市場關注，當中也有跟大盤同步衝高的族群。如日前再生醫療法與再生醫療製劑條例正式通過，再生醫療產業發展加速，相關的訊聯、訊聯基因、慧智等，股價就強勢走高。AI 智慧醫療也是政府積極投入的產業。近日經濟部舉辦了 2024 國際智慧醫療論壇，加速智慧醫療發展，如鈺緯、長佳智能、醫揚、醫影等，近日股價相繼走強，也是屬於泛 AI 概念中，被政策扶植的產業，後續觀察漲勢能否進一步擴散。另外，新藥研發的藥華藥，受惠北美 2 項臨床試驗收案進度超前，股價創下新高！後續看能否對於尚處低檔的新藥股產生激勵效果，如台康生、松瑞藥、生華科、美時等近日都有買盤進駐，可觀察續航力道，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧 蔡正華分析師

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