楊少凱分析師（永誠國際投顧）  2024-05-22 19:20

鴻海超新星「正崴」坐擁兩大題材，AI PC漲勢擴散到【它】身上 ? (圖:shutterstock)

輝達財報開獎時間進入倒數，美股近幾天也出現押寶行情，四大指數也都有漲勢，其中標普 500 指數和那斯達克指數更率先創下歷史新高紀錄，而輝達昨晚也開低走高，終場收 953.86 美元，再創歷史收盤新高，但當市場都對財報高度樂觀的同時，輝達 Q1 的營收以及對未來的展望也必須要給市場一個更大的驚喜，否則單單只是符合預期的話，可能沒辦法滿足市場，導致出現大量的獲利賣壓，並間接影響到其他 AI 概念股的走勢包括台灣，但以長期來看我認為不管財報如何都不會影響長期向上的趨勢，就如同 2019 年那時的蘋果一樣，現在也僅僅只是初升段而已。另外在財報公布前各種相關消息也滿天飛，其中亞馬遜暫停輝達 Hopper 晶片訂單的消息，已被亞馬遜官方澄清是假消息，更表示兩家公司將展開超級電腦專案合作，將 Project Ceiba 從 Hopper 轉移到最新晶片 Blackwell GPU ! 

而上禮拜非常強勢的 AI PC 族群，在經過幾天的修正後，今天也受惠微軟在近期舉行的新品發表會上，推出新世代 AI PC、AI 助理 Copilot 以及具有全新功能的新一代 AI PC 架構新標準「Copilot+PC」下重回漲勢，並改由被微軟納入第一線的華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW) 帶頭上攻。 另外本週的機器人族群的所羅門 (2359-TW)、廣明(6188-TW)、盟立(2464-TW) 和低軌衛星的昇達科 (3491-TW)、台揚(2314-TW)、昇貿(3305-TW) 等等也都表現非常亮眼，其中廣明在接下來的台北國際電腦展（Computex）預計將與同集團的雲達科技，以及國際大廠西門子，利用 NVIDIA Omniverse－Isaac Sim 機器人模擬應用程式，打造出【數位雙生】並火力展示「3D 取物」，這種技術不只可以廣泛應用在智慧型工廠，還可以大幅降低成本，而我早在廣明 5/8 日股價回測支撐有守的時候，我就已經帶會員進場買進，今天盤中最高也來到 118 元，完全不需要追高。另外提到低軌衛星和機器人就不得不提到泛鴻海集團的超新星正崴 (2392-TW)，他可不單單只是連接器廠那麼簡單，正崴他其實擁有原鴻海內部的纜線部門，並負責低軌衛星在地面設備中的電源供應器部分，營收占比在近幾年也一直在持續成長中，而機器人部分，正崴從 2016 年就開始默默導入自行研發機器人手臂，並逐步建置自動化產線，並在 2018 年開始推動 E 工業 4.0 ! 總結而言，未來隨著鴻海在低軌衛星和機器人的發展，預計正崴都可望間接受惠，另外轉投資的森崴能源(6806-TW) 和富崴能源的離岸風電工程款，都即將進入認列高峰，並推升毛利率持續向上，重回雙位數成長；從技術面來看，5/21 日已正式完成長線大底，我也已經帶會員進場完成布局，今天股價果然如我預期一飛沖天漲停板 !



可能你會很好奇為什麼這波機器人題材這麼強勢，最主要的原因就在於 AI 伺服器在去年開始漲到現在，不管是廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW)、緯創(3231-TW) 等等，大家對於他們的基本面和未來都已經瞭如指掌，但機器人不一樣，大家對於他還不了解、不清楚，供應鏈有誰，誰在做甚麼等等都還在慢慢被發掘的階段，就如同去年 AI 剛起漲的時候。 

另外 AI PC 最近這麼強勢微軟也推出許多新品，除了台灣的華碩、宏碁外，戴爾、HP 及聯想等國際大廠也蠢蠢欲動，這是你應該考慮的不是只有品牌廠、組裝廠，而是在擴散出去的其他族群，而我認為接下來【連接器】最有機會 !
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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師
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