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(4738)尚化-公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:113/05/172.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度4月份4.自結流動比率:184.86%5.自結速動比率:135.18%6.自結負債比率:56.16%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元　　 項目 　 113/05 113/06 113/07 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 56,617 61,628 72,524　 現金流入 21,449 25,186 24,897　 現金流出 (23,349) (24,865) (25,845) 金融機構借(還)款 6,911 10,575 7,369　 期末現金 61,628 72,524 78,945 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,783 55,555 50,228