《研究報告》AI熱潮不滅 半導體ETF績優



時報資訊
2024年3月18日 週一 上午8:23



【時報-台北電】受惠於AI熱潮，不僅各大科技廠積極布局相關技術與產品研發，更帶動AI相關指標性個股股價飆漲，台灣半導體產業鏈因結構完整，在全球市場中也具有市占優勢，在晶圓代工龍頭和IC設計龍頭的領漲帶動下，也激勵台股半導體ETF表現齊步上揚，近一個月來看五檔半導體ETF漲幅都在1成之上。
近一個月以群益半導體收益17.4％居冠，其次新光臺灣半導體30上漲13.38％、中信關鍵半導體12.13％、兆豐台灣晶圓製造11.37％、富邦台灣半導體的11.17％。
投信法人表示，受惠AI大趨勢，相關應用逐步兌現，NVIDIA、超微等大客戶釋出獨家訂單，大幅增加未來兩年擴產計畫的可行性，而台灣半導體相關廠商也跟著受惠，有助於支撐股價續揚力道。
群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，根據研調機構國際數據資訊（IDC）最新預估，隨著半導體市場產能利用率逐步改善，長期庫存調整於去年結束，關鍵需求恢復穩定供應狀態，今年全球半導體營收可望回升至6302億美元、成長20％，隨著產業需求的回升，預計今年的資本支出也將進入上升循環。
隨AI、高效運算等領域對半導體需求增加，全球半導體設備銷售市場規模有望在今年增至1000億美元，年增率估近14％，有助挹注企業營收，帶動股價先行反應，台灣在全球半導體居關鍵地位，產業鏈完整，無論是先進製程、封裝、IC設計等都享有高市占率。
除迎來產業週期性復甦、春燕歸返，更在AI發展大勢下受惠程度高，建議透過台股半導體ETF來掌握行情。
新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹認為，輝達供貨瓶頸在半導體，尤其是台積電CoWoS產能、力成、京元電、日月光等先進封裝產能與股王世芯-KY切入台積電CoWoS-R設計，未來有望獲得更充足產能支援，AI晶片供給也將陸續出現，推測相關公司業績也將回升，有助於台灣半導體族群維持整年強勢表現。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)