台客 發達集團處長
來源:財經刊物   發佈於 2024-02-15 15:53

名師解盤》于汐:美科技股財報佳可期 偏多操作

2024/02/15 15:48

聯邦投信分析師(CFA)于汐

美國CPI於週二(2/13)公布,高於市場預期之2.9%,降溫不如預期,顯露通膨回升跡象,重挫市場降息預期,引發美國股債重跌。週三(2/14)美國股債呈現反彈,主要是因為前日大跌後抄底買家入場,科技股上漲推升大盤。那斯達克指數漲超過1%,道瓊指數上漲0.4%,標普指數上漲0.96%,費半指數上漲2.2%,終止兩日連跌。AI概念股總體追隨大盤上行,同時銀行股指數呈現反彈。債市方面,英國1月CPI站穩前,月增速4%,不如市場預期,導致歐債收益率回落、價格反彈;公佈CPI後猛升的美債收益率亦在週三回落。加密貨幣方面,週三重拾漲勢,比特幣盤中拉升超過3000美元,比特幣市值實現自2021年末以來首次高於1兆美元。

此外,NVIDIA宣布將與軟銀成立新行業協會AI-RAN聯盟,致力於將移動通訊基站分散AI處理的技術在全球範圍內標準化,電信商愛立信、諾基亞等全球十佳公司也參與其中。NVIDIA上漲2.46%,繼續刷新歷史新高,收盤市值1.83兆美元,超過市值1.82兆美元的Google母公司Alphabet。

台股部分,週四加權指數終場收18644.57點,大幅上揚548.5點,漲幅達3.03%。年後第1交易日台股開紅盤,台積電早盤開高,盤中漲幅超8%,最終收盤價為697元,上漲7.89%。在封關期間台積電ADR漲幅10.2%。在春節假期期間,NVIDIA股價連續創新高、市值超越Alphabet,帶動台股AI相關類股股價大漲。值得關注的是,AI伺服器組裝代工、CCL、散熱族群均表現強勢。

產業部分,從基本面來看,台積電法說會表現正面,以及美國大型AI業者法說會釋出的獲利預估正向和持續規劃投資的意願的背景下,內資信心且外資回補買超台股。展望後市,美國多家科技大廠近期持續發表上季財報,尤其聚焦半導體產業,市場預估整體獲利展望正向,可望帶動台股表現,延續強勢格局,因此短線仍以偏多操作為主。在產業配置上,全年電子部分看好 AI 相關的半導體、伺服器、記憶體和 PCB 族群、手機族群中蘋果和華為概念股、低軌道衛星;傳產部分則看好奧運概念、儲能和電網族群。

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