鉅亨研報2024/01/22 15:50
【新台股龍捲風】美超微大漲35.94% 超派！緯穎、麗臺、技嘉飆漲停！緯創、廣達好運龍來！還會再漲嗎？(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
上周五的美股全面上漲，道瓊、那斯達克與費半指數都創新高，VIX 恐慌指數下跌 5.87%，AI 伺服器大廠美超微股價暴漲 36%，Rosenblatt 分析師指出超大規模雲端服務商擴大設備支出使美超微大幅上修財測，因此帶動整個 AI 概念股成為今天台股的領頭羊，臉書母公司 mexta 將砸近百億美元購置處於當前 AI 狂潮核心的 Nvidia 晶片，投資朋友在 2024 年能不掌握 AI 的行情嗎？加權日 KD 黃金交叉，台幣也持續升值，行情持續漲，很多人擔心農曆年的長假效應！但還有 2 周，這 2 周的行情先把握，若 2 周就能賺 2 年的行情，誰還抱股過年啊？外資今日於現貨市場買超 290.69 億元，不過卻在台指期持續布局空單，此操作該如何解讀？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/CPIpYHIHm28
AI 伺服器的廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW)、技嘉(2376-TW) 今天都大漲，這些個股的基本面並沒有改變，去年大家就知道 AI 會好，但過去也沒漲，很多人說是籌碼亂，那最近籌碼變好了嗎? 周五 line@已貼支撐，今天來詳細分析這四檔個股的籌碼，都有一個相同之處，那就是借券大量回補使資金回流，技嘉 (2376-TW) 拉尾盤亮燈漲停，受惠 AI 伺服器等業務接單火熱，去年總營收 1368.95 億元、年增 27.69%，創歷年新高，帶動 2023 年 EPS 上看 8.89 元；技嘉董事長葉培誠指出，2023 下半年以來的 AI 需求可以延續到 2024 年上半年無虞，至於 AI 晶片供給吃緊的狀況，預期可能在 2024 下半年緩解。技嘉已經出貨輝達 A100 與 H100，近期又取得超微 MI300 認證，預估 AI 伺服器占 2024 年營收比重可望提高到 18%，除了拓展歐美市場外，公司也正積極搶攻亞太地區訂單，整體前景正向，在 AI 伺服器出貨順暢的情況下，預期伺服器營收佔比可望衝到 35%。
美超微大漲 36%，激勵國內美超微概念股的麗臺 (2465-TW) 亮燈漲停，麗臺私募引進泛美超微資金，看好合作綜效，將攜手搶攻 AI 商機，董事長盧崑山於法說會表示，目前手上訂單依舊豐沛，2024 年業績增長態勢確立。
廣達 (2382-TW) 於 19 日舉行 2024 年初的旺年會，董事長林百里直言去年在 AI 需求暢旺下，廣達業績、獲利皆長紅，更喊出今年要「全面 AI 化」，歐系外資今天盤前出具最新報告，給予廣達買進評級，目標價上修至 299 元；外資分析，首季的營收季增可能小幅下滑，預期 1、2 月的收入增長將放緩，而在農歷年後的 3 月將呈現月增成長，由於市場對人工智慧伺服器的需求旺盛、全面的 CSP 客戶基礎以及更好的 GPU 供應，對 2024 年的廣達人工智慧伺服器增長持樂觀態度，另外在汽車業務方面，廣達為美國領先的汽車原始設備製造商提供 ECU 解決方案，並逐漸擴大在墨西哥的產能。
Nvidia 執行長黃仁勳來台再掀起 AI 浪潮，緯穎 (6669-TW) 今日跳空突破 2000 元關卡，股價開高走高衝上漲停 2185 元鎖死，創下歷史新高價，里昂證券指出，隨亞馬遜 Inferentia ASIC 伺服器出貨提升，因售價優於一般伺服器，看好第一季營收超越過往，季增上看 21%，並且憑藉自身強大研發能力，透過緯創打進輝達 H200 伺服器供應鏈，帶動緯穎 AI 伺服器專案量提升，此外里昂認為，緯穎在台南廠擴張產能，也意味預見未來將有更多 AI 伺服器專案到手。
一旦拉 AI 就是會輪流漲！這就是「選後紅包行情」，世芯沒有大漲卻創歷史新高，創意 (3443-TW) 小漲，安國 (8054-TW) 又飆，會不會神盾集團明日接棒，而聯發科 (2454-TW) 大立光 (3008-TW) 刻意壓盤，就是伏兵。而散熱如 line@盤中預告拉 (8996-TW) 高力、(3017-TW)奇鋐、(2421-TW)建準，機殼拉 (3032-TW) 偉訓、(3693-TW)營邦)，CCL 拉:(2383-TW)台光電、(6274-TW)台燿接下來農曆年的紅包行情該如何操作，【好運龍來】邀請您立即報名：https://forms.gle/qaJWbTFqH2XHuaGT6
本周投資朋友最需要關注的經濟數據為美國 PCE 指數，本周五 (26 日) 美國將公佈 FED 最青睞的通脹指標 PCE 物價指數，雖然近期通脹放緩加強了市場對 FED 今年開始降息的預期，惟一些決策者卻對此持保留態度，而今日芝商所 FedWatch 顯示三月降息一碼的機率竟低於 50%，接下來美股怎麼了？台股該怎麼辦？加入徐老師的 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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文章來源：永誠投顧徐照興分析師