鉅亨研報2023/11/29 15:57
【新台股龍捲風】熱錢效應！技嘉雙底？機殼先攻！CPO捲土重來。(圖:SHUTTERSTOCK)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風技嘉AICPO
今日的加權指數依舊強，盤中一度站上近期新高，而今日的台幣更強勢，升值超過 2 角，也帶動加權指數上揚，即將進入 12 月，徐老師仍持續關注美國聯準會 (Fed) 是否會升息，現階段市場傳出，聯準會最鷹派的 2 位理事語氣軟化，為了 12 月暫停利率敞開大門，本周四 (30 日) 美國將公布 10 月美國個人消費開支物價指數 (PCE)，這些數據攸關利率與資金流向，想深入瞭解美股以及國際趨勢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想要知道如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/DzQ0gStm8rk
今天的 AI 三雄以技嘉 (2376-TW) 為指標，技嘉董事長葉培城指出，短期市場需求持續強勁，出貨動能得看晶片供應情況，目前手上新接單的交期甚至長達六個月，2024 年輝達也還將有新品推出，對整體產業展望來說，2024 年表現「絕對是正面」。針對美晶片禁令，葉培城也提到，以 AI 伺服器來說，非中的海外市場需求還是很強勁，足以填補暫停售中國大陸市場的缺口，也因此美方限令其實對其業務並沒有影響。
AI 組裝的高價股緯穎 (6669-TW) 也被帶動上漲，受惠美系大型雲端業者通用型伺服器出貨回升，AI 伺服器出貨也將放量帶動，DIGITIMES 分析師認為，第 4 季全球伺服器出貨將季增 3.8%，mexta 及亞馬遜等大型雲端業者採購量將反彈，預期代工廠緯穎出貨表現將優於其他同業。
矽光子與 CPO 是 AI 相關的熱門題材，指標股之一的華星光 (4979-TW) 今天也漲了半根漲停板，華星光持續投入 800G 交換器光收發模組、CPO 研發，並且與大客戶邁威爾 (Marvell) 關係密切，除此之外，AI 帶動大量資料傳輸需求，耗電量、散熱問題則為光通訊產業規格升級的關鍵因素，未來營運有望持續成長。

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AI 伺服器出貨持續看漲，相關供應鏈的股價也一同上揚，機殼股今日非常強勢，營邦 (3693-TW)、迎廣 (6117-TW) 與勤誠 (8210-TW) 皆亮燈漲停。
營邦擴產搶 AI 訂單，近期市場謠言營邦掉單，對此，董事長梁順營也重砲回擊指出，不僅沒有掉單，而且訂單還非常滿，甚至必須要外包產能、租借廠房等方式，才能滿足市場需求。
迎廣目前伺服器營收佔比已超過 4 成，展望 2024 年，AI 伺服器、水冷散熱是發展重點，AI 營收比重上看雙位數，整體伺服器營收比重將突破 5 成，進一步帶動毛利率上揚。
徐老師帶領會員布局一檔機殼股，具有機殼以及電源供應雙題材，這檔個股就是偉訓 (3032-TW)，偉訓預估 2024 年機箱營收可望較今年雙位數成長，其中機櫃訂單為高毛利產品，對毛利率提升有顯著貢獻，伺服器方面，隨著客戶庫存調整完成，來自歐洲和美國客戶的雲端機櫃訂單可望顯著增加，偉訓表示，明年伺服器 / 資料中心營收可望較今年成長 20~30%，佔營收比重將由今年的 30% 提升到 35~40%，是明年營運成長最主要動能。
有連續收看的老朋友都知道，與電源有關的 PMIC 族群的矽力 (6415-TW) 徐老師也帶領會員操作此檔個股，另外電源供應的群電 (6412-TW)，11 月至今股價已經上漲超過 26%，第三季財報喜迎三率三升，毛利率達到 22.45%、EPS 為 5.81，至於我們提前佈局的偉訓，毛利率 22.89、EPS4.22 元，有些個股已經漲多修正，徐老師帶領大家布局基本面更好，股價還有上漲空間的個股，想知道該如何比較找到飆股，可直接來 LINE@ https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x