chen2929 發達集團總裁
來源:投顧明牌   發佈於 2023-11-16 21:00

台股多頭延續,從法說挑選強勢股

永誠資誠管理處2023/11/16 18:35
台股多頭延續,從法說挑選強勢股(圖:shutterstock)


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國際股市持續向上反彈,國際資金環境及市場態度是主要原因。目前首要就是關注公債殖利率變化以及市場主要考量的原因(以我們角度,通膨持續降溫、失業率不要暴衝、經濟不要過度強勁使殖利率再度升溫,就是持續有利當前債券殖利率從高檔回落的條件),若沒有出現明顯轉向的話,就值得持續樂觀看待行情。
在台股走強勁反彈走勢前,我們從明年展望正向、短線營運成績或 Q4 展望有部分利空的個股,提出可以留意因利空下壓後之逢低進場機會;而這類型的選股方向,會在盤面較為觀望整理甚至偏空過程,更容易吸引資金進場。而當盤勢走明顯反彈回升後,近期觀察相關的標的,會較偏向維持橫向震盪走勢,因為缺乏更多利多吸引資金。
因此短線低檔轉強或是偏多區間整理後突破區間高點的,就是目前更值得關注的方向,以近期良性輪動的電源管理 IC 股為例,不只原先就陸續吸引買盤,在愛普取得來頡約 10% 股權並激勵來頡上攻漲停後,同樣也見到族群同步上攻。而台股 Q3 財報也陸續公布完畢,財報亮眼或是展望比市場預期更加樂觀之個股,即有機會成為跟隨這波大盤行情走揚的指標股。
今天看到 2355 敬鵬。車用 PCB 廠敬鵬,在市場需求增溫帶動下,下半年營收逐月成長,連續創下今年新高,而過去我們談過 PCB 有在向東南亞積極擴廠動作,再從提供這些廠商的相關設備廠,訂單滿載的情況下,代表其供應的廠商產能擴增及營運成長是可樂觀預期的。

針對 Q4 展望,目前市場需求是有在回溫,但車廠出貨的速度受制於先前的缺料問題而未完全補足 (Q3 營收成長也與生產稼動率增加有關),Q4 營運考量匯率因素的話可能小降,但明年車廠生產狀況即可更加改善;另外泰國廠部分雖時間及金額未定,但仍有擴廠計畫,且去化庫存提列之損失也是明顯降低。整體在明年市況持續復甦,敬鵬也積極切入非燃油車之產品、並具備營運規模擴大之潛力,激勵股價修正至中長期均線附近後重新轉強醞釀突破 10 月高點,為形態上值得關注之強勢標的。

(文章來源:永誠資產管理處 江太壹分析師)

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