鉅亨研報2023/11/09 19:20
10月營收出爐，主流世芯、創意、財報東陽、高僑。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧楊惠珊五福臨門
上一週還在擔心跌破萬六，這一週台股已經在萬六後半，有可能再次挑戰萬七的區間頂點，美股目前除費半外其餘三大指數不是接近、就是己經站上半年線關卡，台股同步也在半年線 16680 附近，但是短期反彈太多的接續，就勢必是整理表現，台股今天陷入整理，幾乎所有族群都走小跌的趨勢，但在指數上的跌幅並不大，這種權值股不怎麼跌跌中小型股票的表現，其實是不太好的，意味著接下來可能會由權值帶頭再殺一波，但整體還是保守樂觀看待就好，台股沒有那麼劣勢。
當初 7 月 25 號的時候，我曾預告 AI 股即將面臨一波大整理，後來果然足足跌了 30%，當時許多最熱門的組裝、伺服器將散戶殺盡，因為那些概念毛利率普遍較低，一個族群要先殺都會從他們開始，後來我逢低開始推薦毛利率相對較高的【IP】族群，認為它們會暫居 AI 股的主流，果然後續驗證。
IP 股代表世芯 (3661-TW) 就是我一直推薦的好股票，先前挑戰 3000 元大關又遇到多項國際利空，漲幅才稍稍被止住，而如今世芯股價已經衝破 3000 且又多了 10%，來到 3300 元的歷史高點，再次驗證我 10 月 19 號專欄說到會突破 3000 繼續向上的說法，惠珊老師在 IP 族群的看法幾乎沒失準過，而我們也有購入的創意 (3443-TW) 也正蓄勢待發。
創意原本是能夠與世芯比肩的 IP 股大頭，但是後來傳出營運較弱，就漸漸被世芯甩開，但這不代表創意是一間不好的公司，反過來說，創意在這個族群也只輸給世芯而已，仍然是非常具有潛力的好股票，創意先前沒漲，使得它向上空間非常巨大，若此時稍微有一點利多訊息，我認為創意強勢補漲的可能性是非常高的，手中有低點持股的投資朋友，大可以再放長等待，要從創意這個價位獲利我認為不難。

而目前這個時節，10 月營收陸續出爐，也是影響股價表現的重要指標，東陽 (1319-TW) 做為 AM 零組件廠，10 月營收年增雙位數，而在 AM 零組件中東陽商品範圍也是最廣的，從水箱到鈑金到塑料件都有提供，受惠淡季不淡及美元匯率走強等挹注，8 月時營收達到巔峰，而 10 月雖然月減但也在歷史高營收區間，而先前也說過 AM 車用零組件在第四季是高峰，還可以持續觀察後續走勢。
高僑 (6234-TW) 大家可能聽到的較少，高僑是做自動化設備的廠商，嚴格來說現在熱度並沒有主流趨勢那麼高，但高僑擁有非常強的基本面，10 月營收月增 42%、年增 62%，獲利表現讓本益比大約也只有 10 幾倍，而技術表現上因為高僑並不是前陣子最受歡迎的熱門股，所以已經在低點整理一陣子，具備低點起漲優勢，在 10 月營收出爐的這段期間，高僑有機會帶量上漲，是投資人可以留意的對象。
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