蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/11/06 08:00
操盤手看台股：政策股一波波，生技、觀光後，再來輪到它。(圖:shutterstock)


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11/3 日台股持續走高，指數終場上漲 110 點，以 16507 點作收，K 線再收紅 K。由期貨來觀察大盤、11/3 日台指期多方持續上攻，目前已越過 10 月下旬的起跌點 16480 點，多方持續主導行情。短線上，隨著日級別的日出訊號出現，台股延續著 11/2 日的漲勢，11/3 日持續上攻，當日收盤越過上週高點 16459 點，等於週級別的日出訊號也出現，本週等於是多方將短期及中期走勢全面翻多，後續觀察 10 月高點 16825 點，若本月能一舉站上且站穩，讓月級別也出現日出訊號，往年一波到農曆年前的多頭行情就值得期待。
近日提到隨著大選逼近，政策股的重要性水漲船高，部分資金 (特別是內資) 勢必轉往政策股進行操作。看好的生技股，隨著證交所推出強化生技產業發展策略，希望透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達 5000 億元，而在 3 年內將生技產業市值占比提升至 2%。此舉等於官方正面看待生技產業，未來隨著政策偏多，以及多項論壇相繼舉行，相關生技股如基亞、生華科、保瑞、美時、藥華藥、智擎等近日都有一波漲勢，後續如智慧醫療系統的長佳智能、主攻醫療用工業電腦的醫揚等仍可留意。至於台北國際旅展開幕，在日圓貶值及泰國免簽下，國人出國意願可望提升，如旅行社的山富、雄獅，航空的華航、長榮航等，近日股價築出底部，也可留意。
接下來隨著台灣碳權交易所表示預計 11 月底前啟動國際碳權交易平台開戶作業，加上歐洲於 2023 年 10 月試行上路 CBAM 碳邊境稅，第一階段納管五大高碳排產業，而 2024 年 1 月 1 日美國開始全面徵收碳關稅，相關碳權題材的關注程度可望上升，當中由於高耗能產業與上市櫃公司已在進行「碳盤查」程序，對於相關的資訊服務股的營運將帶來正面助益，近日如精誠資訊、叡揚資訊、倍力、東捷資訊、伊雲谷、凌群、邁達特等相關業務詢問程度皆增溫，當中如軟體系統的倍力 (6874) 旗下碳管理平台「碳管家 CarbonKeeper」已推出 2.0 版本，能協助企業迅速與國際接軌，後續營運成長可期，以今年上半年的碳權題材來看，倍力由 45.6 元漲到 219 元，漲幅近 4 倍；如今，其股價回到年線附近築底完成，是否能再度扮演領漲指標，值得進一步鎖定。
先前提及儘管 AI 族群出現反彈，但因大盤已越過 10/31 日高點，反而部分 AI 伺服器供應鏈的個股連 10/31 日高點都未能越過，明顯弱於大盤，果然 11/3 日多檔個股就出現開高走低，顯示市場對於相關個股是以短線視之，目前續看整理。至於廣義的 AI 股，特別是 IC 設計，則是走勢多空分歧。推出 AI 旗艦款晶片的聯發科、手機應用光學感測 IC 的昇佳電等一路看好的 IC 設計股持續強勢，而為客戶提供三大 AI 晶片 NRE 服務的威盛，股價也攻漲停，但也有資金由部分漲多的 IC 設計股撤出、這些資金轉移，不少就是轉入政策股、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源：摩爾投顧蔡正華分析師