鉅亨研報2023/09/25 16:46
【新台股龍捲風】無量上攻！誰敢漲(追)？有人顧的就是強！台燿、金像電、博智、營邦(圖:shutterstock)


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趨勢分析徐照興新台股龍捲風永誠投顧AI
中秋連假即將到來，台股本周肯定沒量，美國政府即將面臨 10 月 1 日的關門風暴，假日 FED 又放鷹，這盤散戶不敢買？但明顯周五彈，今續彈！誰買的？誰賺去？美股週五相對抗跌，與台股連動性高的費半指數甚至收紅，有看 YT 節目的幫徐老師做見證，上周四是不是明確指示【傻瓜才賣低】，接下來找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！連假回來輪到台股公布 9 月營收，部分個股預期營收會很好，有人顧的會先拉，而中秋連假，很多人說會變盤，會變嗎？怎麼變？還有甚麼利多及利空會影響台股？所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/kIShRC-6r4E?si=qAEFUnF3TflQqtvb
台股今日開盤直接往上拉，AI 真的活過來了嗎？AI 三雄之中的廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW) 今日壓回下跌，前幾天外資才調升目標價，今日就沒力了，上週文章已經預告多檔 AI 反彈可能會面臨第一道壓力區，果真還需要盤整，但由於 AI 概念股太多，每個人成本，張樹，可承擔風險，及手邊資金不盡相同，有來官方 LINE@的投資人，專業的投資團隊都有給大家建議 (哪裡要先賣？哪裡要加碼？出掉的資金可先留意誰？) 還沒來的人，可自行加入！
LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
不過 AI 依舊是強勢指標，台積電 CoWoS 先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶 NVIDIA 擴大 AI 晶片下單量，台積電為此急找設備供應商增購 CoWoS 機台，我們看好的辛耘 (3583-TW) 如節目預期就是先漲再說，辛耘 (3583-TW) 今年 8 月營收 5.60 億元寫下歷年第三高，法人預估 9 月營收有望維持 5 億元以上高檔水準，旗下自製設備卡位先進封裝、並切入 CoWoS 供應鏈，在高毛利的自製設備貢獻提升下，有望帶動下半年毛利率回升，預期全年可站穩 30% 以上。
再來！現在全市場開始討論我們的 CPO，AI 掀起高速傳輸需求，推動矽光子及共同封裝光學元件（CPO）崛起，台積電正與輝達及博通，合作開發以矽光子技術的新產品，此為下個世代半導體必備的技術，但相關概念股再進行輪動，很多股票漲多了，我們在賣，你在買，就很容易被倒貨，銅箔基板 (CCL) 廠台燿 (6274-TW) 已經打入 CPO 的產業鏈當中，雖然 CPO 相關產品預計最快 2025 年量產，不過台燿 (6274-TW) 也是雙題材個股，今日的漲幅更是達到 5%，法人看好將受惠 800G 交換器的需求。
從第 4 季末起，營運可望逐季成長，而且 AI 伺服器 CCL 價格為一般伺服器的 5 至 10 倍，銅箔基板在 AI 伺服器產值，將是一般伺服器的 6 倍；另外還要關心一檔 PCB 個股，就是我們 YT 提到的金像電 (2368-TW)，今日美系日系外資皆調升其目標價，目標價由 200 元調高至 225 元，看好金像電 AI 出貨增溫，下半年的營收將持續向上成長，毛利率也是逐季走高，另一家日系外資指出，金像電為通用基板的主要供應商，目前在市場占比大約來到 30%，因通用基板主要使用在交換器中，進一步連結 AI 伺服器的 CPU 與交換器，預計金像電在此領域的滲透率將提升，日系外資則重申金像電買進評等，目標價由 215 元調高至 245 元，並且調高 2023～2025 年 EPS 預估，調幅 1～4%。任何股票都會漲只待故事寫好，等看到故事時，都很有可能是短線的高點，就像我們之前操作的健鼎 (3044-TW)
還記得徐老師之前在節目上送資料嗎？要各位投資朋友們來索取－9999 純金產業研報，裡面就幫大家整理好 AI 概念股各項設備的供應商，週五拉營邦 (3693-TW)，今換拉富驊(5465-TW)，接下來這檔又可留意了！本土法人幫我們背書，中信投顧指出，伺服器【機殼廠】 勤誠(8210-TW) 受惠 AI 需求、通用新平台推出等利多，客戶對於搭載輝達 L40S 之伺服器傾向採用通用、而非 AI 伺服器機殼，整體而言，預期第四季營收季增有望來到 15％以，凱基投顧則給予「買進」投資評等，推測未來 12 個月合理股價 280 元。此外也要關注同為機殼廠的營邦(3693-TW)，當機殼指標股，營邦受益於高階伺服器與 AI 模擬器大單出貨下，業績獲利狂飆，除了 8 月營收首度突破 10 億元，刷新紀錄之外，營邦在 22 日公告 8 月自結損益，單月 EPS 高達 4.1 元，獲利逾倍成長，同寫新高紀錄。不論行情好壞，對於 AI 不離不棄持續研究，鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG：https://t.me/imoney168
由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升，ASIC 市場持續放大，且先進製程與技術的推進，有望增加 ASIC 的單價提升，追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財，世芯 - KY(3661-TW)法人圈看好明年營運更上一層樓，25 日從信驊 (5274-TW) 手中再奪下台股股王寶座，連帶帶動創意 (3443-TW) 同步上漲，不過 M31(6643-TW)卻在盤中震盪後下跌，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 1.6%，受惠於庫存消化近尾聲，IC 設計營運漸增溫，智原重獲市場目光青睞，外資 9 月連 3 週買超，智原也前進越南，提早布局 IC 半導體產業聚落商機，持續看好 IC 設計反彈上漲。
【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 今日則是收在平盤附近，【ccl】族群的台光電 (2383-TW) 如同我們節目預告強勢上漲，【電源】看光寶科 (2301-TW) 今日在平盤震盪，【散熱】看雙鴻 (3324-TW) 領頭族群上揚，一旦 AI 再次出現族群性，行情就會很好賺，先前沒賺到 AI 的人，趕緊來，手中有套到 AI 的人也要來，月底是中秋節及教師節，特推特優專案，老朋友可參考一下，填寫以下表單 https://bit.ly/3Rm94jV
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。亞系外資指出，智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡，南韓媒體報導，三星提高記憶體售價 10%~20%，記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦，宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品，特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計，不易受到現階段封測廠產能滿載的影響，投信持續積極買進，券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦，上修記憶體大廠美光的目標價，從 75 美元至 80 美元，也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日收在最高點，投信籌碼並未鬆動，法人認為，DDR5 及 NAND 價格回升，同時現貨價在 9 月進一步走升，威剛 9 月營收有望高於 8 月，第三季營運具上修空間，股價震盪仍可留意。生成式 AI 爆炸性成長，先進封裝及測試廠受惠，測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5％至 6％，受惠於 AI 測試需求強勁，法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升，法人觀察京元電下半年營運，除 AI 測試業績外，加上車用、網通測試需求持穩，法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。
今 AI 轉強，反而車用的東陽 (1319-TW) 堤維西 (1522-TW) 正新 (2105-TW) 震盪，PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 穩懋 (3105-TW)，面板驅動 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天鈺 (4961-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰(3545-TW)，較無表現，但只要籌碼沒有鬆動，震盪後又會再攻

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