鉅亨研報2023/09/22 16:13

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加權指數今天上漲 27 點，成交量比昨天還要量縮僅 2355 億元，今天一早就有看到護盤的跡象，從早上 8:45 期貨開盤之後，開低一點低往上拉抬，現貨同樣也是開低之後，直接就從 9:00 過後往上拉了將近 150 點的幅度，所以今天台股有見到初步的止跌跡象，但是量能仍然是縮的，顯示在週末之前，大家可能還是觀望居多，既然如此，我認為這反彈應該還會延續到下週，重點在於看美股的科技股何時能夠止穩？因為這一波下跌的主要兇手，就是 FED 在會後記者會講法非常偏鷹，讓十年期美債殖利率飆高，也對美股的科技股造成壓力，所以這一波美股科技股，那斯達克和費半要先止穩，台股就可在 16200 打出第二隻腳。雖然前低 16264 稍微的跌破，但是今天馬上進行有效的止穩，下週應可以持續期待反彈的走勢。
今天在個股部分，AI 相關類股在前陣子最先下跌的，可是我們看到 AI 已經連續三天止跌，在前天的早盤，一度拉高，中場之後賣壓湧現；昨天 AI 相對大盤抗跌；今天連續第三次揮棒的走勢，指標廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW)，今天也都大概平均漲了 2%-3%，比較強勢的高價類股，世芯 - KY(3661-TW) 以及創意 (3443-TW) 也都漲了 5%，奇鋐 (3017-TW) 散熱的部分，更是漲了 6%，整體 AI 的漲勢，今天都算蠻整齊的。所以 AI 類股來到這個位階，我認為應該會開始進入築底階段，進入第四季，AI 的業績將會逐漸反映在財報上，包括其實很多的科技大廠現在都要往 AI 邊緣運算去發展，投入的業者包括微軟和 Google，未來 NB、PC 的設備都要納入 AI 的功能，所以未來對 AI 的需求只會增不會減，筆者認為經歷過一個多月的修正之後，再過兩個禮拜 AI 類股的月線即將要走平開始翻揚，所以即將進入打底階段，大家可以開始慢慢去進場低接。
另外，在光通訊的部分，今天走勢也相對來得強勢，主要搭上前一波 CPO 矽光子的題材，包括今天華星光 (4979-TW) 以及眾達 - KY(4977-TW)、前鼎 (4908-TW)、波若威 (3163-TW) 漲幅都在 4% 以上，最強勢的是在早盤最早先拉出漲停的上詮 (3363-TW)，所以我認為在矽光子的題材，後續如果在大盤沒有什麼明確的主流的狀況下，也可以多加留意。此外，筆者認為進入到 10 月，是每一年都非常容易上漲的月份，時間點可從 10 月到年底的這段期間，都是很多公司開始對明年有非常樂觀的展望，加上年報也還未公布，在這個時間點，應該積極的去找修正過的族群佈局，以迎接第四季的旺季。