鉅亨研報2023/09/12 15:47
資金開始撤出AI 黃仁勳:快跑! 別慢慢走。(圖:shutterstock)


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台灣加權指數在昨天跌破月線及半年線之後，今天試圖要站回月線，漲了 139 點，成交量在 2481 億元，在指數上來說呢？這個月的開盤價 16640 點，還沒有辦法站回去，但上個月的低點 16264 點也還沒有被跌破，所以在這兩個支撐壓力沒有被突破之前，指數仍然是呈現震盪整理的狀況。
趁著昨天美股科技股大漲的狀況下，台股今天由權值股進行反攻，包括像台積電 (2330-TW) 漲了 1.49%，聯發科 (2454-TW) 漲了 1.96%，鴻海 (2317-TW) 漲了 2.38%。而 AI 股仍然是表現表現弱勢，許多指標 AI 股像廣達 (2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、華碩(2357-TW) 都呈現下跌，這跟美股的狀況很類似，也就是資金從 AI 股票開始慢慢轉移到其他族群身上，這個不只出現在台灣，美股的狀況也是一樣，因為我們看到昨天美股的科技股大多是上漲的，尤其特斯拉大漲了 10%，但是唯有輝達是在下跌的。特斯拉因為被大摩調升評等，調升到 400 美元。大摩認為，未來特斯拉的超級電腦，將會讓特斯拉的產值有大幅度的提升，我們可以看到特斯拉近期的策略，在整個車輛售價的部分，不斷的調降，包括一些北美的補助，所以轉由軟體方面去做獲利的增加，包括像充電樁的系統，以及未來將可能會實現的自動駕駛系統，這個都是要讓整個特斯拉的加值服務，取代它的硬體相關的獲利。其實這個跟蘋果的獲利模式，獲利過程非常相似。蘋果從原本賣硬體賣手機到現在抽蘋果稅，然後賣軟體、發蘋果信用卡等等的方式，未來特斯拉也開始要轉向這樣的獲利模式。
今天台股在車用的相關股票也有一些表現，像是義隆 (2458-TW) 連續好幾天的強勢，另外像是台半 (5425-TW) 的以及致伸 (4915-TW)，今天在車電類表現都不錯。另外，在副廠 AM 的部分，因為受到北美最大車險大廠 State Farm，已經可以擴大採用副廠的零件去做維修保險理賠，所以台廠的指標不管是東陽(1319-TW) 以及向堤維西 (1522-TW)、耿鼎(1524-TW)、帝寶(6605-TW) 這些等等的股票，今天的表現也都還不錯，尤其進入到冬季之後，因為大雪天氣因素造成鈑金以及碰撞的這些維修是提升的，會讓整個副廠的營收再繼續增加，包括，其實台幣現在是呈現貶值的，這些北美以及其他海外地區的獲利營收比較狀況下比較高，自然有匯兌的收入會增加，大家都可以注意以上的族群。