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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:基金
發佈於 2023-09-12 11:17
復華A級債券傘型基金 准募
基金》【時報記者林資傑台北報導】金管會證期局表示,核准復華投信申報募集「復華A級債券傘型證券投資信託基金」,旗下包括3檔子基金,應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內,至少募足最低淨發行總面額各為1000萬美元、1000萬美元及新台幣3億元。 3檔子基金中,「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」總面額均為6億美元、並以美元計價發行,分別由永豐銀及北富銀擔任保管機構。 「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」總面額則為新台幣200億元,由北富銀擔任保管機構,並以新台幣計價發行。 證期局表示,此基金原則上自成立日起6個月後,各子基金投資於符合金管會核准或認可的信評機構評等為A-或A3級以上的債券總金額,不得低於各子基金淨值的60%,且投資於成熟市場債券的總金額,亦不得低於各子基金淨值的60%。 其中,「復華二年半至五年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」的存續期間,為自成立日次日起屆滿5年當日,若該日為非營業日則指次一營業日,或自成立日起至提前結算付款日止期間。 「復華三至八年機動到期A級債券美元證券投資信託基金」及「復華三至八年機動到期A級債券台幣證券投資信託基金」的存續期間,則為自成立日次日起屆滿8年當日,若該日為非營業日則指次一營業日,或自成立日起至提前結算付款日止期間。 證期局指出,「復華A級債券傘型證券投資信託基金」自成立日當日起即不再接受受益權單位申購,並自成立日起90日後開放買回。各子基金到期日前請求買回者,將收取買回總額1%買回費用、並歸入各子基金資產。