2023/09/11 15:16

台新投顧副總黃文清

今天台股大跌，指數回測半年線的支撐，在類股方面，前一波到7月底前AI相對比較強勢，不過從8月開始都會看到相關AI族群的利多，像是輝達的財報或是相關的論壇，還有跟AI相關的經營者所說的這些談話，包括半導體展等利多似乎都無法明顯的激勵AI族群，AI伺服器相關概念是今天跌最重的，電腦周邊設備也跌超過4.5%以上，成為今天大盤下跌的最主要原因。

整體來看，這個主流的前一波族群在修正的過程中，可以看到之前所提到的一些低基期股票開始有機會反彈，不管是非電子裡的原物料包括：塑膠、油電，短期內受到油價上漲的激勵，或是更早前的金融股反彈，即便是電子本身，也是一些低基期的股票在輪動，包括：手機零組件、蘋概相關，不過今天因大盤相對比較弱的關係，所以整個電子走勢比較弱，總結來看，指數震盪整理的過程，主流類股或是漲多的族群，還有籌碼相對凌亂的族群，可能還是需要一定程度的整理時間，而且會拉長。

以過去經驗跟技術面的角度來看，跌破季線後，平均整理時間達2個月，這樣的情況下，可能以短線的焦點來看，題材性的股票，或是基期偏低的股票，進入旺季效應的個股才有機會，電子股裡面低基期的蘋概，或者是短線反彈的塑膠，或是相對比較安全的金融，可能都是這波台股修正的過程，資金挹注的不管是避風港，或是相對大盤漲的過程，相對有機會的族群。

操作策略方面建議，漲多的AI族群，除非它的純度相當高，是中長線更重要的主流，否則還是先建議獲利了結，等待修正過後，再來做布局，短期內還是以產業界具有題材性的族群，包括像是剛提到的蘋果出新機，或者電動車相關概念，還有這週的航太國防展，軍工裡相關的個股可能都是一個重點。