鉅亨研報2023/08/17 19:20
創意、巨有科、金像電、雙鴻，AI概念股大中小全面反彈！(圖:shutterstock)


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趨勢分析楊惠珊永誠投顧五福臨門AI
FED 貨幣紀錄在本週出爐，表示通膨仍有風險，需要進一步調控，9 月升息機率為 12%，11 月升息提高至 35%，下週全球央行年會，鮑爾會怎麼發言也充滿不確定性，美股四大指數昨日下跌 0.5%~2%，NQ 季線再度失守，費半也創本波低點，可說是近期都一路下跌，但台股卻在此時開始出現開低走高的表現、且連續兩天都是如此，彷彿與美股脫鉤，屬於亞洲股市偏強的那邊，後續走勢還要再觀察。
AI 概念股在此時開始反彈，我多次重申【AI 為長線趨勢】，只要壓回足夠的區間就是可操作範圍。在 7 月底的時候我提醒已經不適合再追，並且預告 AI 股會有 30% 以上的跌幅，果然後續有幾支最熱門的達到此跌幅，其餘 AI 股也壓回很大的空間，滿足「可以操作」的條件。
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週二專欄中曾經講過世芯 (3661-TW)、創意(3443-TW) 這兩兄弟出現分歧，主要因為世芯的營運表現較好，所以兩者之間走勢也脫鉤。而當時也說過，創意跌的點位實在太低了，就算公司自己下修營運表現，在世芯上漲的當下仍然不漲也不太合理，所以預估創意會有被世芯帶動的「補漲效應」，果然，今天創意開出 7~9% 的上漲幅度，表現符合預測。
世芯與創意除了之前走勢曾經相近以外，還有一個共通點就是它們是以「歐美」為大宗客戶的 IP 股，而以「中國」為大宗的 IP 股智原 (3035-TW) 也有自己的優勢存在，智原除了中國系客戶持續提升外，ARM 針對全球雲服務所設立的新興平台 Neoverse，因為智原與台積電是 ARM 唯二台灣合作企業，也有機會吃到這塊大餅，在 AI 股開始反彈的當下，智原已經逐漸貼合前波高點。
其他 IP 股的部分巨有科技 (8227-TW) 這次也被納入我的 AI 投資池中，巨有科技本身與台積電有長遠的合作關係，專攻 ASIC、12 吋晶圓高階奈米製程的設計服務，也與封裝廠日月光 (ASE) 緊密配合，近期因為 AI 聊天機器人 ChatGPT 成為市場爆紅題材，ChatGPT 採用台積電大客戶輝達（Nvidia）高階繪圖 GPU，連帶巨有科技也同步受惠，是一檔值得關注的 AI 好股。
金像電 (2368-TW) 雖然本業是 PCB，與 AI 比較沒直接關係，但 AI Server 及新平台需求轉強，致使伺服器 PCB 也大量提升需求，這就是整個 AI 產業鏈的影響力，連傳統 PCB 廠都能連帶受惠，金像電從去年第四季開始獲利衰退後，今年第一季落底，第二季開始有起色，估計後面會隨著 AI 需求越變越好，是重回跑道上的股票，今日攻上漲停，後續仍可留意。
散熱廠雙鴻 (3324-TW) 也是同樣的道理，因為伺服器提升散熱需求，且因為 AI 伺服器所需的 3D VC（均熱板）、熱管等較傳統伺服器更多，下半年除 AI 伺服器需求外，又有傳統伺服器的新平台、顯示卡晶片釋出等有利因素，毛利率會持續提升，對於重視毛利的 AI 概念股來說，同樣是不錯的選擇。
AI 能講的好股票實在太多了，這邊先再舉兩檔，留給股價來驗證，機殼廠晟銘電 (3013-TW) 壓回很多，剛剛開始反彈、AI 設計廠系微 (6231-TW) 反彈則進入第三根，這兩者都是還有明顯反彈空間的個股，這邊先提出來給各位參考。