蔡正華分析師(摩爾投顧)2023/06/30 08:00
操盤手看台股：跨界成選股新主軸，哪些股票可留意？(圖:shutterstock)


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試圖於月線止穩的台股，週四盤中一度上攻逾百點，最高來到 17077 點，但在賣壓出籠下，盤中一度由紅翻黑，終場上漲 6 點，以 16942 點作收，K 線留長上影線。由期貨來觀察大盤，近期提及台指期的行情區間位於 16984~16667 之間，目前區間不變。週四盤中一度逼近區間上緣後，就見到空方表態。短線上，近日提到行情試圖在月線附近尋求止穩。但因本週週 K 線出現週級別日落的機率上升，自然市場的多方氣氛已受影響，果然週三、週四等連續兩日盤中衝高之際，盤面都有籌碼順勢結帳，逢高先行出場，證實了投資人心態仍屬保守。當中週四一度有機會拉出日級別的日出，直接讓日 K 線由空翻多，但在結帳、當沖及隔日沖賣壓出籠下，多方又無功而返，後續要觀察 7 月行情，多方能否拉出日級別日出，進而減緩週級別日落的衝擊力，讓大盤暫於月線附近整理，等待 Q3 買盤歸隊。
隨著 ChatGPT 聊天機器人掀起的 AI 人工智慧熱潮，近日提到市場已經擴大解釋，從 IP 矽智財、系統整合商、資訊服務商，到光通訊、網路設備，再到伺服器供應鏈 (包括代工、散熱、電源供應器、滑軌、機殼、板卡、連接線器) 等通通被納入泛 AI 生態鏈、量體增加，可操作的股票也隨之增加。這當中跨界的企業將會越來越多，並且由於知名度較大的股票普遍於今年第 2 季時都有過一段漲幅，故在近日新的跨界企業明顯獲得資金關注。如連接線的貿聯，過去大家習慣以特斯拉概念股來看待，只是今年其不僅受惠特斯拉北美充電標準 (NACS) 獲各大車廠採用，後續對於相關線束的需求提升，營運看漲，同時也切入 AI 伺服器線束成功，搭上 AI 伺服器對於高頻高速散熱的特殊需求，未來對營運貢獻可期，等於同時具備車用及 AI 兩大題材，股價就創波段新高。同樣跨界的還有鴻海集團旗下系統模組封裝廠訊芯，不僅搭上美國拚網路基建列車，訂單下半年回籠，目前美系客戶 400G 光纖模組已經量產，同時由於 AI 趨勢擴大，光纖將大量導入伺服器，後續相關應用將增溫，營運也將受惠，等於同時具備美國網路基建及 AI 兩大題材，股價當然也大漲，皆可列入追蹤。
先前提過 AI 趨勢將帶動整體電子業，當中由於 AI 對運算能力要求更高，記憶體的需求也隨之增溫。近日美光對於本季營運展望樂觀，提到市場供過於求的情況正在緩解，證實了經過相關業者減產，以及 AI 需求拉動，記憶體市況可望觸底回溫，指標的南亞科止穩轉強，而利基型記憶體的華邦電、記憶體模組的威剛，記憶體控制 IC 的點序、群聯等股價也表態，皆可留意。另外，先前提到 7 月進入傳統生技月，不僅有相關展會，同時市場認同度也較高，果然週四不少生技股表態上攻，如聿新科、杏一、中裕、承業醫、博晟生醫、雙美等都轉強，後續可觀察醫美及醫材股能否出現擴散效應，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。