外資觀點：美系外資點名看好鴻海、台積電、南電，建議避開大立光
2022/06/28 12:04 財訊快報／記者劉居全報導
全球經濟步入衰退的雜音四起，美系外資表示，科技類股是否築底，還是將持續走跌，還有待觀察，建議買進名單包含鴻海(2317)、台積電(2330)、南電(8046)。至於日系外資則示警，半導體高峰已過，7月下修，但伺服器產業和晶圓設備端仍可望在逆風中，繳出成長成績。建議賣出大立光(3008)。
美系外資調查國際投資人關注趨勢，列出6大關注題材，包含1.當地市場需求；2.供應鏈價格壓力；3.半導體資本支出週期與之相應的手機、5G基礎建設週期；4.軟體後勢；5.自動化科技趨勢；6.新創個股。
美系外資指出，看好族群，像電動車、新能源等題材，有助於帶動相關個股在新產品、規格升級、市佔率提升。台股中建議買進名單，包括鴻海、台積電、南電。重申大立光「賣出」評等。 而日系外資則表示，宏觀經濟逆風已顯現，隨著智慧機出貨量將衰退7.6%、NB出貨量將下滑11.5%，半導體週期高峰已到，未來產業獲利將全面下修調整，預估7月就會看到，明年半導體族群營收將見到連兩高峰後的衰退。在相關科技產品中，日系外資力挺伺服器產業，預估未來2年仍可有10%年增幅度。晶圓廠設備(WFE)產業也可能會有反周期的驚喜表現，預估今年營收可望年增14.1%，明年有6.9%的成長幅度。