陸股主題基金 大吹反攻號角
工商時報 魏喬怡 2022.06.27
過去一個月在境外基金當中，以陸股相關主題的基金反彈最為強勁。圖／中新社

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根據理柏統計，過去一個月在境外基金當中，以陸股相關主題的基金反彈最為強勁；前十強過去一個月均繳出6％以上的報酬。
大陸官方持續祭出政策，稍早並召開「全國穩住經濟電視電話會議」，希望透過推動各項穩經濟的政策，確保經濟運行在合理區間。安聯環球投資研究指出，就股票資產而言，高品質價值股、精選出的科技新創公司及中國股票頗具投資吸引力；在主題投資範疇中，能源及糧食安全則值得留意。
安聯中國策略基金經理人蘇泰弘表示，大陸2022年維持寬鬆貨幣環境下，5月份社會融資總量與M2貨幣供給年增率雙雙加快，流動性可望支撐股市評價。近期大陸釋出經濟政策與行業刺激政策，可望支撐經濟成長與信心。
蘇泰弘表示，近期仍持續聚焦政策受惠與各區域間產業趨勢明確的次產業，聚焦核心成長、穩增長及產業亮點等主題。包括智能汽車、車用電子、零組件、電池儲能、太陽能、半導體硬件、原材料、公用事業、家飾、券商、醫療保健等產業。未來需要關注包括：降準降息等貨幣政策、行業政策支持、二十大換屆時程進展與消費電子需求與庫存調整。
群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，大陸電動車產業成長是少數不受疫情影響的投資趨勢。相較於5月汽車整體銷量同比下降12.6％，5月電動車零售銷量達到44.7萬輛，同比增長105％。前五月大陸電動車銷量達190.2萬，同比成長111％，滲透率達23.7％。
5月大陸車市仍受上海封控衝擊，但大陸5月電動車銷量超過市場預期，代表大陸電動車需求仍相當旺盛，且市場已由政策推動，轉為市場內生成長型態。另外碳中和政策持續推進，積極加大光伏、風電、儲能等新能源建設，未來五～十年歐美中將持續推動碳中和計畫，新能源革命所衍生出的相關投資可以期待。

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