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老望 發達集團副董事長
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來源：您真內行
發佈於 2022-03-22 07:53
對沖基金跑步入場，加密貨幣變局來了？--1
近年來，加密貨幣的市場規模不斷擴大，疊加俄烏地緣政治「黑天鵝」以及史無前例的通脹風險，悄然改變了華爾街傳統玩家對待加密貨幣的態度，越來越多的對沖基金開始涉足這一領域。
需要說明的是，加密貨幣對沖基金（crypto hedge fund）指的是一種主動型基金，其目的是獲得不受加密貨幣市場整體波動影響的超額回報（即所謂的「阿爾法回報」），與被動型加密貨幣指數基金形成鮮明對比。
隨著市場變得越來越高效，與傳統資產相比，加密貨幣作為一種高波動性資產所具有的回報潛力更大，也因而受到了對沖基金的青睞。一些業內人士認為，加密貨幣對沖基金規模將繼續擴大，且加密貨幣和混合型基金將主導2022年對沖基金的發行市場，以散戶為主的加密貨幣市場正在迎來變局。
通脹風險攀升
傳奇對沖基金大佬布局加密貨幣
根據另類投資管理協會（AIMA）與普華永道合作發布的2021對沖基金行業報告顯示，目前已有21％的對沖基金投資於數字資產，投資金額在其管理資產規模的佔比平均為3％。此外，86％已經投資加密貨幣的對沖基金計劃增加投資，而尚未投資的對沖基金中，26％表示已處於計劃投資或執行投資決定的最後階段。
根據普華永道的報告顯示，幾乎所有傳統對沖基金策略都涉足了加密貨幣領域。目前，全球有超過400隻活躍加密貨幣對沖基金，並且數量每天都在增加。
摩根大通認為，通脹風險令投資者重燃將比特幣作為對沖資產的興趣，機構投資者重回比特幣市場，或許是認為比特幣是比黃金更好的對沖資產。
（新發行的加密貨幣對沖基金數量與比特幣價格走勢來源：普華永道）
資產規模220億美元的對沖基金Point72創始人兼首席執行官Steven Cohen曾直言自己已完全切換到了加密貨幣領域；全球頂級對沖基金Brevan Howard也於1月宣布新推出一隻接受外部投資者資金的加密貨幣對沖基金，押注比特幣、以太幣等加密貨幣價格的走勢，同時尋找套利機會。
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