股海自由行/還有一波熱炒 下季行情有影
經濟日報2021/12/18 23:06
經濟日報 朱成志 上次本欄標題是：「利空，是最好的買點」，加權指數在12月8日最高衝到17988點，已到萬八門口，拉回碰到以5月17日低點15159點連接8月20日低點16248點的上升趨勢線支撐，又持續反彈拚萬八，展望明年第1季行情應該不錯，這一段是「最後的低利」，股市必有一波熱炒，2萬點可能不容易，但明年萬九有機會；櫃買指數雖只創14年新高，但離2007年高點很近，若突破即創21年新高。 由於美國通膨偏高，美聯準會（Fed）轉鷹， 縮減購債規模將於明年3月完成，預計明後年各升息三次，主席鮑爾表示不再需要量化寬鬆（QE），但「Fed不會第1季就升息」，市場反而放心。全球債務去年狂升至226兆美元歷史新高，國際貨幣基金（IMF）警告升息逼近，債務問題要小心，台灣明年跟進升息，但仍是實質負利率環境，美國大概負4%多，台灣負0.7%多，資金找出口，美台股仍看多。 2021年美股仍是多頭總司令，道瓊漲15.5%，那斯達克漲17.7%，S&P 500漲23%多，費半指數漲34.5%。法股漲24.7%，勝過英股12.5%、德股13.2%，日本、南韓今年小漲5%上下，陸股上證才小漲4.5%。外資去年以來累計賣超台股破兆，今年仍大漲20.9%，櫃買指數漲25.1%，內資軋外資成功；今年只有港股是大輸家，因為大陸新的公平富裕政策影響許多中概股，加上恆大倒債事件重創港股，上半年還小漲，下半年大跌19.5%。 英特爾CEO基辛格近日公佈視頻大讚台積電（2330），之前他公開宣稱希望美國政府不要補助台積電，才隔一周，他就來台爭取3奈米先進製程代工產能。年初傳聞英特爾要在台積電下單，台積電就狂漲到1月21日天價679元，當時喊800、900元、上千元的外資，如今基辛格親自來台要產能，怎能坐視不買呢？ 台積電12月16日除息2.75元，當天填息漲8元，蘋果傳自研無線晶片，棄博通、skyworks，美股費半大跌4.2%，那蘋果新晶片要靠誰代工呢？12月17日台積電又漲2元到607元。外資今年到12月17日賣超42萬張台積電，外資都講假話，難怪今年「騙子變成專家」，6月發簡訊給貴婦炫耀操作萬海，一個月前入手81元，又漲停板191元，貴婦回答：「吃醋」，抱台積電的人悶一年，該「吃糖」了吧？8月大摩喊空「半導體寒冬將至」，喊空16檔電子股被打臉，12月初小摩接棒喊空晶圓代工聯電、力積電、世界及日月光投控，也引發黃崇仁強槓反嗆。 今年特斯拉大紅，被Time雜誌選為年度風雲封面人物的馬斯克，被評為：「可能對地球以外的生命也有影響力。」首富居然風光到外太空了，但他12月1日放空氣說SpaceX可能破產，是為了向拜登要錢吧。馬斯克11月6日於Twitter問是否該賣特斯拉？六成天真網友支持，他就開始賣了，目前套現130億美元，從11月天價1243美元跌破930美元，市值跌破兆美元，老闆大賣在高檔天價，明年還會大漲嗎？ TOYOTA對外展示16款電動車，並宣佈將在2030年前投入30款純電動車，大戰開打。今年Ford大漲1.3倍、通用汽車GM漲四成、Porsche漲五成多、TOYOTA統計到12月16日也超過Tesla的31%漲幅。以前電動車這個名詞幾乎等於特斯拉，現在大家都加入大戰，「等號」就沒了，評價還會這麼高嗎？該讓關鍵車用零組件、電池、車用晶片、車用保護元件、二極體及MCU、CIS更紅吧，那就是台股供應鏈的明牌了。 去年大同易主，市場派入主百年企業，不為名又不為利的盧明光，去年底為了對大同報恩，跳火坑當大同董事長，又慷慨捐了價值1億元500張的中美晶給大同大學。今年7月IPC龍頭研華集團創辦人之一的何春盛擔任總經理，兩位大同傑出校友聯手打拚，交出今年前三季賺0.54元漂亮成績單，但12月13日記者會雙雙請辭，何春盛也把這半年來領到的薪資全部捐給大同大學，市場派全部掌控。未來大同還有當年高掛在屋頂「工業報國」四個字的理想嗎？大同雄厚的土地資產值錢，也許會變成能發股利的營建股，至於「黃金屋是否住乞丐」？新團隊說要大力推動電動巴士，志氣可比馬斯克，聽了就笑一笑吧！（作者是萬寶投顧董事長）