東岳匯市分析(1123-1127)
2009/11/30 09:43 鉅亨網
【東岳證券提供】 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 上周市場行情 （11.23-11.27） EURUSD 1.4851 1.5143 1.4827 1.4967 USDJPY 88.82 89.19 84.81 86.57 GBPUSD 1.6476 1.6745 1.6270 1.6471 USDCHF 1.0185 1.0185 0.9916 1.0054 USDCAD 1.0706 1.0748 1.0449 1.0614 AUDUSD 0.9125 0.9322 0.8945 0.9074 EURJPY 131.92 133.61 126.87 129.58 GBPJPY 146.34 148.21 139.27 142.57 CHFJPY 87.19 88.40 84.24 86.08 CADJPY 82.94 84.54 79.94 81.55 AUDJPY 81.05 82.50 76.56 78.55 EURGBP 0.9012 0.9133 0.8977 0.9084
※已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 11/2718:30 瑞士 11月KOF領先指數 1.45(1.44) 1.78 1.62 21:30 加拿大 第3季度經常帳（億CAD） -112(-119) -134 -131 11/3007:50 日本 10月工業生產·初值(月率) 2.1%(1.4%) 2.5% 0.5% 07:50 日本 10月工業生產·初值（年率）-18.4%(-18.9%) -13.3% -15.1% 08:01 英國 11月GFK消費者信心指數 -13 -11 -17
※上周回顧
上周一亞洲時段，路易士聯儲主席布拉德講話暗示 美聯儲的重心仍偏向於支援經濟發展，而將暫時"放任" 美元貶值。受此影響，美元指數在清淡的亞太市場中走 軟，基本回吐上周五的漲幅。歐洲時段，在銀行股和商 品股的帶動下，歐洲股市周一持穩走高，推升了風險偏 好情緒，非美貨幣兌美元強勢繼續走強，打壓美元持續 滑落，逼近75.00關口。歐元/美元逼近1.5000水平；英 鎊/美元也站穩1.6600水平上方；澳元/美元則突破 0.9200 關口，觸及0.9270上方的日內高點。紐約時段 ，數據顯示美國10月NAR成屋銷售為610萬件，預期為 570萬件，修正後的前值為554萬件。因樂觀的成屋銷售 數據點燃對經濟復蘇的樂觀情緒，美股獲益全盤走高， 風險偏好情緒繼續左右市場，美元指數在紐市盤中依然 走勢沈重，歐系貨幣和商品貨幣總體維持強勢整理格局 。周一，由於非美貨幣兌美元大漲，帶動相關日圓交叉 盤亦探低回升，日K線紛紛收出一根陽線。
周二亞洲時段，亞太時段股市表現不佳，日經指數 收於4個月低位，上證指數午後暴跌，市場風險情緒疲 軟，美元指數在本時段內小幅反彈，日圓兌多數貨幣也 表現相對強勢。歐洲時段，德國公佈數據顯示，11月 IFO 景氣指數93.9，預期92.5。數據公佈後，歐元/美 元脫離1.4888的日內低點，重返1.4900上方。總體來說 ，歐市盤中，非美貨幣持震盪上揚態勢，其中英鎊/美 元尾盤也試圖攀升測試1.6600水平；澳元/美元則重返 0.9200水平上方。紐約時段，美國第3季度GDP修正值差 於預期，美股早盤下跌，提高了風險厭惡情緒，令美元 獲得反彈動能。但在美聯儲會議紀要公佈前後，美元總 體上仍全盤承壓。紐市盤中，美元指數開盤於75.00附 近，午盤反彈至75.30遇阻回落，之後再度自75.00企穩 上行，基本呈區間震盪整理走勢。日圓方面，由於周二 美元走勢不佳，美元/日圓開於88.96，最低下探88.35 ，收盤於88.49，日K線收陰線，後市走勢勘憂。
周三亞洲時段中，美元指數再次跌回75.00下方， 刷新1周低點。其中澳洲聯儲發表強勢言論支援澳元/美 元領漲非美。歐洲時段，歐洲股市震盪走高，商品價格 也大幅走高，市場風險偏好情緒得以延續，美元全盤滑 落，歐元/美元也站穩1.5000關口，並試圖向上測試 1.5100；英鎊/美元則突破1.6700水平，觸及1.6745的 日內高點；澳元/美元觸及0.9303的時段高點；美元/瑞 郎則跌破平價關口，觸及0.9992的時段低點。紐約時段 ，美國公佈的經濟數據總體向好，美元繼續全盤承壓。 其中歐元/美元向上突破了1.5100整數水平，創15個月 新高1.5143；美元/瑞郎向下觸及19個月新低0.9955； 商品貨幣澳元/美元突破了0.9300整數水平，上揚至全 天高點0.9321；美元/加元下滑至全天低點1.0449。美 元/日圓跌破了88.00整數水平，創10個月新低87.21。
周四亞市早盤，日本財務省次官野田佳彥則聲稱， 目前正在密切關注匯率，但不會出手幹預。此番言論幫 助日圓大發神威，兌主要貨幣強勁上漲，成為亞市表現 最搶眼的貨幣，其中美元/日圓更是由87.30附近跌至 86.29的14年低點。歐洲時段，在銀行和商品類股疲勢 打壓下，歐洲股市早盤大幅下跌，另外，市場猜測瑞士 央行可能入市幹預匯市，這些風險事件令美元繼續維持 亞市以來的強勢表現。其中歐元/美元盤中觸及1.5046 的時段低點；英鎊/美元也跌落觸及1.6500的時段新低 ；澳元/美元則跌落觸及0.9145的時段低點。紐約時段 ，雖然美國逢感恩節休市，迪拜債務違約風險消息進一 步刺激了風險厭惡情緒，歐系貨幣和商品貨幣全線重挫 ，紛紛刷新了此前歐市盤中的低點。日圓交叉盤昨日在 高息貨幣下跌及日圓走強打壓下大幅下挫，日K線紛紛 收出大實體陰線。
周五亞洲早盤間，日本財務大臣藤井裕久表示，目 前的匯率波動太極端，可能會採取恰當的措施。這和昨 天財務省次官野田佳彥的"不幹預"言論完全相反。隨後 又有多名日本官員表示密切關注日圓升值的情況。受此 影響，美元/日圓觸底回升，匯價由84.81的早盤低點， 也是1995年7月以來最低水平，反彈至86.00上方，其他 日圓交叉盤也紛紛回升。直盤方面，歐元/美元亞市連 續跌破1.5000和1.4900兩道整數關，最低至1.4827；澳 元/美元走勢與歐元相似，但跌幅更大，由0.9130一線 ，最低跌至0.8945。歐美時段，迪拜國企迪拜世界債務 違約憂慮引發的避險情緒有所消退，歐美股市回升，改 善了風險偏好情緒，歐系貨幣、商品貨幣及商品市場強 勁反彈。因擔憂日本政府進場幹預，美元/日圓升至 87.01 。
※即將公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 17:30 英國 10月消費信貸（億GDP） -3 -2 17:30 英國 10月貨幣供應M4·終值（年率） 11.0% -- 18:00 歐元區 11月消費者物價指數·初值（年率）-0.1% 0.5% 21:30 加拿大 10月工業品物價指數(月率) -0.5% 0.4% 21:30 加拿大 9月GDP (月率) -0.1% -- 22:45 美國 11月芝加哥採購經理人指數 54.2 53.0 12/0108:30 澳大利亞 10月營建許可(月率) 2.7% 2.0% 10月營建許可(年率) 11.7% 2.7%
※技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市價 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.4858 1.4784 1.5100 1.5174 止損平倉(虧損) 1.5005 1.4850 -- -- USDJPY 85.18 84.15 88.53 89.56 觀望 -- -- -- -- GBPUSD 1.6314 1.6202 1.6677 1.6789 持有空單 1.6530 1.6745 1.5800 1.4860 USDCHF 0.9949 0.9885 1.0154 1.0218 觀望 -- -- -- -- USDCAD 1.0489 1.0419 1.0718 1.0788 止損平倉(虧損) 1.0500 1.0645 -- -- AUDUSD 0.8970 0.8881 0.9258 0.9347 沽空 0.9140 0.9405 0.8080 -- EURJPY 127.45 125.85 132.59 134.19 沽空 130.30 132.40 125.00 -- EURGBP 0.9005 0.8968 0.9124 0.9161 持有多單 0.8955 0.8900 0.9350 --
※GBP/USD日線圖
英鎊/美元日線圖上，匯價始終沒有上破1.7041的 年內高點，這可能意味著自10月中旬開始的一波上漲， 只是針對前一輪下跌的調整，而非新一輪上漲的開始。 當然只有當匯價跌破了1.5700一線，才能從技術上確認 英鎊/美元下跌行情的開始。從技術指標上來看， MACD(12 ，26，9)主線與信號線在零軸上方形成死叉， 是一個調整信號，RSI（14）也有了下行的趨勢，指標 偏向空頭。建議投資者繼續持有多單，止損移動至 1.6745，第一目標看1.5800，第二目標看1.4860。
※EUR/GBP日線圖
歐元/英鎊日線圖上，匯價突破了最近的一個高點 ，預示著下降的行情已經結束，目前正處於一波新一輪 的上漲行情之中。從技術指標來看，MACD(12，26，9) 中，主線已經上穿零軸，顯示匯價的調整已經結束； RSI （14）再次反彈至50上方，說明市場上多方力量正在不 斷增強。建議投資者繼續持有多單，止損放在0.8900， 目標看0.9350。
※AUD/USD周線圖
澳元/美元周線圖上，匯價上周跌破了前期的上行 趨勢線，可能預示著將要出現調整。同時RSI（14）也 出現了頂部背離，並且已經被確認。匯價在經歷了長時 間，大幅度的上漲之後，需要較大規模的調整。目前從 形態以及技術指標上來看，匯價出現大幅度調整的風險 已越來越大。持有多單的投資者應該儘快離場，激進的 投資者可以嘗試做空澳元/美元，止損在0.9405前期高 點，目標先看0.8080一帶。
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