美股創新高 台股震盪盤堅
‧統一證券 2009/11/27 08:13

美股受到景氣走揚，宣佈的經濟數據均有明顯改善，使得道瓊持續攀上今年新高。此舉也使台股週四呈現開高震盪局面，早盤在電子與傳產的攻堅下，指數一度攻抵7800點之上，但在高檔仍存在前波解套賣壓下，指數盤中稍事拉回，尾盤受到亞洲股市走跌所拖累，終場指數反而小跌17點，以7739點作收，量能為1267億元。美股在申請失業金人數下降至50萬人以下及10月份新屋銷售上升至年率43萬棟勁揚6.2%下，使得道瓊指數再度創下今年新高10464點。在美國經濟持續報出佳音，受惠最大者當是電子股族群，其中IC設計股仍是盤面重點，在聯發科再次回到季線之上，且可攻之族群擴大，可以在短線漲多拉回時留意瑞昱、揚智、創意、聯陽、義隆電、立錡及類比科等。在電子股中，12月7日聯合國將舉行全球氣候變遷高峰會，屆時節能題材將是重點，在台股中可以留意之族群有二，一為太陽能、一為LED。在太陽能部份，挾第四季獲利轉佳，已先行走揚，可以持續留意者為茂迪、益通、昱晶、中美晶及新日光等，其中茂迪市場傳聞台積電將介入，由於產業具有上、下游互補作用，所以機率甚高。其次在LED部份，美國明年首季將舉行超級盃，屆時LED TV將是業者促銷之重點，可以留意上游的晶電、璨圓、華上、鼎元及泰谷；在下游的部份，可以留意億光、佰鴻、宏齊、東貝及華興等。近期兩岸互動又開始轉熱，應是為江、陳會舖路，大陸工信部副部長婁勤儉強烈呼籲我方政府開放TFT與晶圓代工登陸。以目前台灣的產業結構而言，TFT產業對手最主要者為韓國，而韓國之所以強是因為有品牌，有出海口。如今台灣的面板產業能尋到的出海口為大陸，若能順利登陸，當然就更能貼近市場。可以留意者之面板廠為友達、奇美、群創、凌巨、元太等，零組件部份則為中光電、瑞儀、奈普及輔祥等。在傳產部份，近期陸股不平靜，市場不時傳出退場機制，加上前十月金融放款高達九兆人民幣的情形下，是否明年大陸的經濟政策已由「保增長、防衰退」轉向為「調結構、抗通膨」，則須留意。若上海A股有跌破月線3364點的話，則須留意中概股如潤泰新、潤泰全、麗嬰房、櫻花、正新、建大等上檔壓力。另一盤面重點為金融股，自從MOU簽署後，盤面就喪失了一個題材，未來金融股是否再起，當留意ECFA何時再成為市場話題。畢竟MOU簽署後只是取得入場券，至於有沒有優待，則需視ECFA的市場准入而定，而這當是江陳會之重點，佈局上重點股為國泰金、台壽保、富邦銀、第一金、華南金、彰銀、合庫及中信金等。
在國際股市持續走揚，外資再次歸隊下，台股仍呈震盪盤堅走勢。結構上，在金融股新題材未至，盤面上傾向由電子與傳產交互輪動情形。未來一週要留意的是週四感恩節及接續的黑色星期五、網絡星期一的美國零售銷售情形，因為市場將以此銷售數當作聖誕節的銷售指標。目前台股仍是月線之上的震盪、盤堅格局，下週係縣市長選舉之選前一週，觀望氣氛將逐漸轉濃，傾向具題材個股出線機率高。
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