2021-06-07 00:23 經濟日報 / 曾炎裕（群益投顧副總裁）營收

盤勢分析

美國運輸安全管理局（TSA）統計，5月初連假美國機場旅客人次超過190萬人，創去年3月疫情爆發以來最高紀錄，航空業持續復甦，美國疫苗接種率提升，汽油、住宿、機票、租車等費用都比去年同期大幅上漲。

15日Fed會議開始討論退出QE，上次QE退出經驗是2013年5月Fed公開討論，9月列舉QE退出理由和方法，12月正式實施，美股出現拉回修正，債市殖利率上揚。

科技股5月營收普遍與4月持平，航運鋼鐵紡織續創新高，台積電4月營收月減14%，其第2季財測營收估129億美元至132億美元，5月營收應可回升；聯發科4月營收亦月減9%，第2季營收預估季增10%到18%，5月營收若無大幅成長，將衝擊市場信心。


投資建議

指數回到17000點之上，上檔賣壓逐漸沉重進入整理。類股以運輸股表現最強，貨櫃、散裝、宅配、陸運與航空類。每一檔漲幅均超越大盤指數。

其次，在家上班、遠距線上教學、家電等需求暴增，宅經濟概念包括筆電、線上遊戲、視訊服務、網購、宅配、物流、紙箱、家電。

中鋼（2002）董事長翁朝棟看好2021年下半年鋼市「第3季穩、第4季旺」。中鋼7月及第3季盤價沒有悲觀理由，新光鋼董事長粟明德看現在鋼鐵景氣「如日中天」，新光鋼第2季起出貨暢旺，手中訂單也滿到年底。

科技股則以上游半導體產業部分產品仍缺貨具備漲價機會，記憶體股5月營收續創新高，第2季獲利優於第1季。