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過高黑K 進入整理
‧日盛投顧 2009/11/18 08:23

週二台股在美股大漲以及MOU 閃電簽署之下指數跳空83 點開出，但在市場以利多出盡解讀之下，金融股率先殺盤，強勢電子股也出現獲利了結賣壓，終場下跌59.47 點以7733 點長黑作收，成交量放大到1464 億。
(1)技術面分析：就日K 線來看，指數過高黑K 並戳入周一紅K 二分之一處，就K 線組合上已經出現烏雲罩頂的頭部轉折型態，若週三開低盤破五日線則指數將進入整理。就均線角度來看，短期均線將往上扣高，不利短多，月均線往7218 低點扣抵，故中線格局仍屬多方，月線仍為有效支撐，季線扣抵仍在6629 點附近，故短線轉弱，中線仍屬多方。就指標來看，週三若下跌則日KD 將呈現死亡交叉，就趨勢線來看，週二指數逼近9859 到9309 點下降壓力線，而7084 連接7811 的上升趨勢線也在7900-8000 點之間，而以低檔來看除上述均線支撐之外，低檔連接6100 點到6629 點的上升趨勢線也已經拉高到季線(7428 點)附近，綜合以上指數縱使出現高檔轉折K 線，可是低檔支撐力道頗強，但高檔反壓也重之下，預估短期內指數空間將會壓縮，個股表現格局為主。
(2)籌碼面分析：週一融資增加8 億，融券大增2.4 萬張，資券同增故週二放量屬於正常，但在放量過程卻以黑K 作收，代表短線已經套牢1400 左右的籌碼，但由於指數創波段新高，成交量也創下7218 點以來的新高，在量先價行之下，未來指數在整體過後仍有突破7875 點的可能，但相較於10 月15 日1645 億的量能來看，則週二再度出現過高後的背離型態，因此縱使過高，未來高點理應不遠。
(3)類股結構分析：若以7218 漲到7875 點作為MOU 題材的上漲格局，則週二MOU 簽署指數開高走低，可作為小波段行情告一段落的宣告，週二金融類股長黑破短均線回測月線，不僅型態上轉弱且也是領先大盤與電子類股回測月線的族群，型態已經轉弱。電子類股雖然也是開高走低，但跳空缺口並未回補且離五日現仍有距離，仍為盤面中強勢族群，更是多方觀察指標。營建類股回補空方缺口但開高走低，且月線仍不利多方的情況下，難有大行情。
類股分析
(1)面板族群：3009 奇美電週一盤中高掛140 萬張委買，外資紛紛調高目標價到22 元，週二奇美電爆出53.8萬張的歷史天量，以21.45 作收，而3481 群創則以46 元作收，若按照換股比例1:2.05 計算，若群創維持46 元則奇美電合理價格在22.4 元，由於價差已經縮小追價買盤勢必縮手，加上短線漲幅已達25%，不建議過度追價，零組件部分LED 2340 光磊、3061 燦圓等股價呈現壓回，同樣在短線利多已經反應之下，靜待量縮後再行介入。
(2)太陽能：美總統歐巴馬參加新加坡APEC 會議，歐胡會可望為全球太陽能產業添利多，歐洲報價也結束長達一年下跌趨勢，太陽能廠10 月營收也普遍上揚。外資法人第四季以來聯袂喊進太陽能族群，6244 茂迪10 月營收20.3 億為營收龍頭，股價強勢沿著5 日線盤堅。3514 昱晶十月月營收成長兩成多為族群中月增幅最大，業已突破半年線有機會填補除權缺口67.7，但週二跳空收黑K 十字，若週三開低則將進入整理。花旗環球將3519 綠能納入追蹤名單並建議買進，週一開高盤中震盪後所漲停82.2 元，週二開高走低形成倒狀槌子，持有者應減碼。具轉機題材3561 昇陽是少數前3 季繳出盈餘成績單，投機性買盤持續追價。
(3)汽車零組件：納入ECFA 先期收穫名單中的汽車零組件廠，及大陸「十城千輛」的電動車商機，台灣在電池、馬達生產等極具優勢。兩岸車輛業搭橋會議預定24 日至25 日舉行，催化零組件場短線強勢。車燈廠1521 大億10 月營收2 年來新高持續亮燈來到49.2 元。族群指標仍以1522 堤維西為領袖，AM 因歐美冬季下雪落於第四季及明年第一季間，因此進入旺季季增可成長16%，週一跳空開高再攻漲停，週二出現轉弱訊號。1525 江申11/6 與12 日分別兩次爆量換手後，股價仍持續向上推升量縮惜售，未爆量前不看空，1319東陽則突破整理型態逆勢拉出長紅。
(4)營建資產：歐胡會市場對人民幣預期升值，以及金價持續創新高，帶動亞幣持續走強，台幣在週一大幅升值1.56 角，週二仍持續強勁升值，帶動整理已久的營建資產股走強，1419 新紡營收大幅成長，股價率先拉出漲停，但其餘包括2101 南港、1722 台肥、2107 厚生等股則呈現開高走低，短線暫不追價，營建股2520冠德短線帶量轉強，量未縮之前仍有空間，近期持續大舉購地的2542 興富發週二轉強站上月線，但月線下彎股價漲升空間不大。
(5)金融：金管會閃電簽署MOU，但市場以利多出盡解讀，2882 國泰金長黑破昨低，2801 彰銀、2881 富邦金、2886 兆豐金、2890 永豐金通通呈現空頭吞噬的長黑型態，在短期內已無利多加上外資買盤以達一定部位之下，未來法人加碼空間有限，短線操作者應減碼。
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