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新聞專員 發達公司課長
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來源:財經刊物
發佈於 2021-02-27 20:28
欣大健康自結1月底合併流動比240.83%、速動比125.27%、負債比75.24%
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4198)欣大健康-公告本公司110年01月自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率暨全體銀行融資額度及使用情形、未來3個月之現金收支狀況。
1.事實發生日:110/02/28
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201861號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/01
4.自結流動比率:240.83
5.自結速動比率:125.27
6.自結負債比率:75.24
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
9.全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況
(1)全體銀行融資額度:新台幣127,700仟元;已使用融資金額:新台幣127,700仟元。
(2)未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口。
單位:新台幣仟元
項目/月份 110/01 110/02 110/03 110/04
期初金額 94,680 89,121 80,428 74,844
現金收入 11,232 9,993 12,436 10,655
現金支出 16,791 18,686 18,020 18,495
期末餘額 89,121 80,428 74,844 67,004