東岳匯市分析(1026-1030)
2009/11/02 09:41 鉅亨網
【東岳證券提供】 產品 開盤價 最高 最低 收盤價 上周市場行情 (10.26-10.30) EURUSD 1.5009 1.5062 1.4682 1.4715 USDJPY 92.10 92.32 89.92 90.01 GBPUSD 1.6318 1.6603 1.6250 1.6417 USDCHF 1.0076 1.0286 1.0051 1.0259 USDCAD 1.0507 1.0837 1.0501 1.0815 AUDUSD 0.9217 0.9276 0.8942 0.9002 EURJPY 138.23 138.48 132.32 132.46 GBPJPY 150.28 151.72 147.64 147.76 CHFJPY 91.39 91.54 87.63 87.72 CADJPY 87.64 87.67 83.07 83.21 AUDJPY 84.89 85.22 80.76 81.02 EURGBP 0.9196 0.9239 0.8911 0.8962
◆已公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 實際值 10/3018:30 瑞士 10月KOF領先指數 0.85(0.77) 1.10 1.45 20:30 美國 9月個人收入（月率） 0.2%(0.1%) 0.1% 0.0% 20:30 美國 9月個人消費支出（月率） 1.3%(1.4%) -0.5% -0.5% 20:30 美國 9月個人消費支出物價指數（年率） -0.5% -0.5% -0.5% 20:30 美國 9月核心個人消費支出物價指數（月率） 0.1% 0.2% 0.1% 9月核心個人消費支出物價指數（年率） 1.3% 1.3% 1.3% 20:30 加拿大 8月GDP（月率） 0.0% 0.1% -0.1% 21:45 美國 10月芝加哥採購經理人指數 46.1 48.1 54.2 22:00 美國 10月密歇根大學消費者信心指數·終值 69.4 70.0 70.6 11/0208:30 澳大利亞 第3季度房屋價格指數（季率） 4.2%(-1.5%) 3.4% 4.2% 第3季度房屋價格指數（年率） -1.4%(-0.7%) 4.3% 6.2%
◆上周回顧
周一亞洲時段，中國央行在報告中稱，應該在外匯 儲備中增加歐元和日圓的份額，消息支持歐元兌美元自 1.5000下方反彈，最高觸及1.5062，創14個月新高；美 元兌日圓則自92.19的時段高點回落至91.57。歐洲時段 ，德國公佈的11月GFK消費者信心指數略遜於預期，利 空歐元，但歐洲股市在本時段內小幅走高，幫助歐元兌 美元持穩于1.5000上方。紐約時段，美國沒有重要的經 濟數據公佈，消息面清淡，風險偏好情緒的變化左右市 場。美股周一先揚後抑，道指由早盤的上漲100點左右 轉為下跌百餘點，令到市場上風險厭惡情緒上升，投資 者紛紛對近期持續上漲的歐元進行獲利回吐，歐元領跌 非美貨幣。歐元兌美元紐市早盤觸及1.5035的時段高點 後便呈現單邊下挫行情，匯價相繼跌破了1.5000和 1.4900的整數關口，最低觸及1.4844。英鎊兌美元紐市 早盤在美股上揚的帶動下升至1.6394的日內新高，但隨 著美股的反轉下跌，英鎊兌美元也開始回落，匯價最低 觸及1.6285，尾盤溫和反彈，收于1.6300上方。
周二亞市開盤後，歐元兌美元對周一紐市的大幅下 跌進行修正，匯價自1.4850附近反彈收復1.4900整數水 平，最高觸及1.4926。但匯價在1.4920上方面臨沉重壓 力，歐市開盤後，匯價很快跌至1.4900下方，之後震盪 下行，觸及1.4862的時段低點。紐約時段，美國諮商會 公佈的數據顯示，美國10月諮商會消費者信心指數跌至 47.7，市場預期為54.0；同時公佈的美國10月裏奇蒙德 聯儲製造業指數也不及市場預期，疲弱的數據令市場對 美國經濟復蘇的前景感到擔憂，風險規避情緒上升，美 元作為避險貨幣受到投資者追捧，而歐元、澳元等非美 貨幣則承壓下挫。歐元兌美元跌破1.4800的整數關口， 最低觸及1.4769，創2周以來新低，之後維持在 1.4780-1.4820一帶震盪，整理跌幅；澳元兌美元則從 0.9189的時段高點挫跌至0.9121，尾盤震盪反彈，收於 0.9165；英鎊兌美元受疲弱的美國數據打壓，自紐市盤 初的1.6400附近滑落至1.6310的時段低點，之後受短線 買盤支撐震盪反彈，再度升至1.6400附近。
周三亞洲時段，澳大利亞公佈的CPI數據好於市場 預期，推動澳元兌美元急升至0.9206。但隨後市場意識 到，CPI數據並不足以支持澳洲聯儲在下次會議上升息 50 個基點的預期，匯價急速下挫，亞市尾盤跌至 0.9071的時段低點，之後企穩反彈，升至0.9100上方。 歐洲時段，歐洲股市震盪下滑，令市場上的風險規避情 緒上升，非美貨幣承壓，澳元兌美元再度失守0.9100整 數關口，最低觸及0.9024。紐約時段，因美國房市數據 表現疲弱，加之高盛宣佈下調美國第3季度GDP預期，導 致投資者對於美國經濟前景的擔憂情緒加劇，紛紛將資 金撤出股市、商品市場以及高收益貨幣，並買入美元尋 求避險。美國商務部周三公佈的數據顯示，經季節性因 素調整後，美國9月份耐用品訂單月率上升1.0%，符合 市場預期。但美國9月製造商未決訂單下降0.4%，為連 續第12個月下降；9月份製造商耐用品庫存下降1.0%， 表明製造商在不斷削減庫存。美國商務部稍後公佈的數 據顯示，經季節性因素調整後，美國9月份新屋銷售年 化月率下降3.6%，年化總數為40.2萬戶，市場預期為增 至44.0萬戶。此外，高盛將美國第3季度GDP年化季率增 幅預期從3.0%下調至2.7%。一系列利空消息令市場上風 險厭惡情緒加深，紐約時段，歐元領跌非美貨幣。歐元 兌美元自紐市盤初的1.4800附近滑落至1.4690，創出2 周以來新低；澳元兌美元挫跌至0.8961，刷新日內低點 。
周四亞市早盤，歐元兌美元延續周三紐約時段跌勢 ，下挫至1.4682的時段低點。隨後，因投資者在美國 GDP 數據公佈前選擇空頭回補，歐元兌美元企穩反彈， 午後站穩1.4700平臺。歐洲時段，歐元兌美元繼續攀升 至1.4763，之後因歐洲股市早盤下滑而回落至1.4718。 紐市早盤，因美國公佈的GDP數據表現強勁，歐洲股市 反轉收高，美國股市全線勁揚，市場上風險偏好情緒急 劇升溫，推動歐系貨幣全線走強。美國商務部周四公佈 的數據顯示，美國第3季度實際GDP初值年化季率上升 3.5% ，預期為上升3.0%，這是美國經濟自2008年第2季 度以來首次出現增長。美國商務部表示，美國第3季度 GDP的增長得益于消費者支出的推動，美國第3季度個人 消費季率增長3.4%，第2季度為下降0.9%，消費者支出 為GDP 的增長貢獻了2.36個百分點。數據公佈後，歐元 兌美元上揚突破1.4800水平，最高觸及1.4858；澳元兌 美元升至0.9180，創日內新高。
周五亞洲時段，亞太主要股指上揚，但投資者在美 國個人消費支出物價指數等重要經濟數據公佈前保持謹 慎，歐元兌美元和英鎊兌美元維持區間震盪格局。歐洲 時段，歐洲股市漲跌互現，午後美元震盪上行，非美貨 幣承壓。紐約時段，美股暴跌令市場上的風險情緒驟升 ，投資者拋售高收益貨幣，同時，美元和日圓受到避險 資金的追捧。歐元兌美元自時段高點1.4815跌至1.4710 ；英鎊兌美元自時段高點1.6565跌至1.6414；澳元兌美 元跌至0.8979。此外，美國聯邦存款保險公司周五宣佈 關閉加利福尼亞州國民銀行等9家銀行，創自金融危機 爆發以來單日銀行倒閉最多紀錄。至此，今年以來美國 倒閉銀行達到115家。這意味著美國經濟尚未走出金融 海嘯的陰影，令投資者對美國經濟的憂慮情緒加深。
◆即將公佈的重要經濟數據及事件
北京時間 國家 數據及事件 前值（修正值） 預估值 16:30 瑞士 10月SVME採購經理人指數 54.3 55.0 23:00 美國 10月ISM製造業採購經理人指數 52.6 53.0 23:00 美國 9月營建支出（月率） 0.8% -0.3%
◆技術分析
產品 支撐1 支撐2 阻力1 阻力2 中期交易建議 方向 入市價 止損 目標1 目標2 EURUSD 1.4675 1.4585 1.4965 1.5055 持有多單 1.4840 1.4680 1.5200 -- USDJPY 89.83 89.27 91.67 92.23 觀望 -- -- -- -- GBPUSD 1.6288 1.6205 1.6558 1.6641 持有空單 1.6520 1.6700 1.6250 1.6075 USDCHF 1.0109 1.0053 1.0288 1.0344 觀望 -- -- -- -- USDCAD 1.0589 1.0510 1.0846 1.0925 市價平倉 (1.0830)(虧損) 1.0642 -- -- -- 限價買入 (1.1000)(GTF) -- 1.0650 1.1600 -- AUDUSD 0.8946 0.8867 0.9201 0.9280 觀望 -- -- -- -- GBPJPY 147.48 146.52 150.60 151.56 觀望 -- -- -- -- EURGBP 0.8912 0.8835 0.9163 0.9240 限價買入 (0.8780)(GTF) -- 0.8460 0.9300 1.0000
GBP/USD周線圖
英鎊兌美元周線圖上，匯價在上沖1.7041上方受阻 後一直保持震盪整理的態勢。從時間周期的角度上來看 ，自年初英鎊兌美元開始上揚，持續了8個月的時間， 而下行調整僅僅進行了3個月，這顯然是不充分的。其 次，從幅度上來看，英鎊兌美元最低只調整到前一輪上 漲的38.2%黃金回吐線一帶，匯價後市很有可能向50%， 甚至61.8%黃金回吐線一帶邁進。建議投資者可繼續持 有英鎊空單，止損在1.6700，目標先看1.6250，第二目 標看1.6075。
USD/CAD日線圖
美元兌加元日線圖上，從技術指標上來看RSI（14 ）有了底背離的跡象，顯示價格可能將上揚。MACD（12 ，26，9）在零軸下方形成金叉，有進一步向上運行的 跡象，指標偏多。價格可能將針對前一輪的大幅下跌進 行調整，如果價格突破1.1000，建議投資者買入美元兌 加元，止損在1.0650，目標看前輪下跌的50%黃金回吐 線1.1600一帶。
EUR/GBP日線圖
歐元兌英鎊日線圖上，從指標上來看，MACD（12， 26 ，9）中主線與信號線在零軸附近保持下行，同時 RSI（14）也運行至50下方，顯示目前匯價正在調整之 中。匯價在經歷一段大幅上揚之後往往會有較大規模的 調整，但並不能說明其長期上行趨勢該變。建議投者可 以在61.8%黃金回吐線一帶0.8780買入歐元兌英鎊，止 損在0.8460，第一目標看0.9300，第二目標看1.0000。
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