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(6434)達輝光電-公告本公司109年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/01/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:50.05%
流動比率:46.03%
速動比率:29.91%
(2)預估未來三個月之現金收支情形:         單位:新台幣:仟元
項目               110/01             110/02             110/03
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期初金額         128,801            143,023            155,790
現金流入-營運    165,492            121,589            122,009
現金流出-營運    (96,004)          (108,822)           (61,728)
現金流入-融資          0                  0            100,000
現金流出-融資    (55,266)                 0           (200,000)
期末現金         143,023            155,790            116,071
(3)本公司109年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目         幣別       融資額度        己使用額度     未使用額度
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短期借款     NTD          1,436,406       1,054,491        381,915
長期借款     NTD            732,400         623,100        109,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無