ETF配息旺季來臨！台灣卓越50、台灣高股息ETF配發1、2元股息
2009/10/21 19:35 鉅亨網
【鉅亨網記者陳慧琳 台北】 ETF配息旺季來臨！受惠於台股走勢穩健，國內資產 規模最大的P-shares寶來台灣卓越50ETF 0050(TW) 在今 (21)日確認配息金額，每單位配發 1元的現金股利，為 該檔連續第 5年配息，另一檔以高股息特色取勝的P-sh ares寶來台灣高股息ETF 0056(TW) 自今(2009)年起展開 首次配息，每單位可配發 2元，以21日收盤價計算，現 金殖利率高達8.37%，兩檔 ETF除息交易日訂在10月23日 ，最後交易日為22日。
寶來投信指數投資處副總黃昭棠表示，自今年起之 ETF配息政策改為兩階段公告，兩檔ETF在 9月底進行年 度收益分配評價後，第一階段公告預估配發現金股利為寶來台灣卓越50ETF配發0.8元，在近期台股盤勢持穩且 ETF申贖正常下，21日公佈的第二階段公告，確認實際配息金額達到每單位1元，最晚在10月22日投資每張寶來台 灣卓越50ETF可領到1000元的現金股利，近4萬受益人將受惠，收益分配基準日為10月31日，配息發放日期為11 月26日。
與寶來台灣卓越50ETF之除息交易日、收益分配基準 日與配息發放日期均相同的寶來台灣高股息ETF，今年首 度加入配息行列。
黃昭棠指出，去年該檔ETF所投資之30檔高現金股利 殖利率個股雖有配息，但受限於金融海嘯衝擊股市下挫 ，使得寶來台灣高股息ETF在當時受益分配評價日之股價 低於當初發行價格的25元，因此去年並未配息，而是將 股息併入基金淨資產價值。
但累積的股息若逢行情震盪時，基金表現將相對標 的指數波動較大，產生所謂的擺尾效應，只要所追蹤的指數波動大，ETF的淨值波動更大，將會擴大與指數的偏 離度，因此寶來投信修改該檔ETF信託契約條款，取消每單位淨值低於發行價格25元無法進行收益分配的限制， 只要基金累計報酬率高於標的指數累積報酬率1%，便可將分配的現金股利扣除基金成本費用後，將股息分配給 投資人，因此今年可配發的現金紅利為2元，總受益人數近5000人，每投資一張寶來台灣高股息ETF可獲得2000元 的現金股利。
除了寶來台灣卓越50ETF與寶來台灣高股息ETF外，今年配息機率甚高的ETF還包括受惠於中小型股漲勢凶猛 的寶來台灣中型100ETF 0051(TW) ，配息金額粗估約為每單位1.6-1.8元，且若中概股與金融股持續上攻，寶來 台灣金融ETF 0055(TW) 與寶來新台灣ETF 0060(TW) 也有機會跨過配息門檻，此三檔ETF是否可配息需等到10月 31日的收益分配評價日確認。
寶來投信表示，今年各產業展開積極復甦腳步，庫 存回補效應帶動上市櫃公司營收表現，反映於股價上揚 激勵大盤指數持續挑戰高點，順勢操作的ETF更是發揮跟 漲特性，寶來台灣卓越50ETF與寶來高股息ETF已雙雙回 到去年 9月中旬雷曼兄弟破產前的股價。