日盛盤前｜美股費半獨強 台股價跌量增短線整理
日盛投顧 2020.12.01
圖／Unsplash


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週一傳出川普政府有意加大制裁中國企業，加上華爾街獲利了結情緒濃厚，能源股領跌，航空、工業股亦表現不佳，美股回吐上週部分漲幅，四大指數僅費半獨強；終場美股四大指數漲跌幅介於-0.91~+1.21%；蘋果+2.11%；AMD+6.27%；台積電ADR-1.74%；聯電ADR+2.30%。
在上週五Nasdaq、標普齊創歷史新高的激勵下，週一台股以上漲56點的13917.65點開出後，最高來到13969.39點後，在權值股震盪走軟下，指數震盪走低，尾盤更在MSCI季度調整的影響下，最後一盤爆出1158.34億元的巨量，終場加權指數以下跌144.20點的13772.89點作收，跌幅1.04%，成交量3861.40億元。三大法人合計賣超327.28億元：外資賣超332.83億元、投信賣超11.4億元、自營商買超16.96億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

• 量能：價跌量增，短線恐進行整理。
• 均線：5日線走平下彎，三日內若反彈站不回5日線，恐將持續整理。
• 技術指標：KD在11/27出現死亡交叉後，週一K、D持續走低，留意黃金交叉的買訊何時出現。

櫃買指數上漲79%，收在176.62點，相對強勢，未跌破5日線跌破前偏多操作為宜，支撐約174.1點附近，壓力約在178.6點附近。

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觀盤重點：

週一指數在獲利賣壓，加上MSCI 權重調整盤後生效，最後一盤爆出34億元的巨量，不僅權重調降與被剔除的個股下跌，新加入的成分股也有不少走跌，短線籌碼恐將整理，而指數出現爆量中黑K棒，三日內若反彈站不回5日線，短線恐將下探20日線支撐。
MSCI明晟調降台股賣壓傾巢而出，30日加權指數挑戰「萬四」失利，終場大跌144點以13722點作收，成交值則攀升至4096億元天量。法人指出，台灣錢淹腳目時代再起，台股天量後必有天價可期。30日台股重挫，指數創下近兩個月最大跌點，並寫下四大記錄，包括：一、台股早盤觸及13969點新高；二、成交值首度突破4000億元天險；三、台股尾盤最後一筆驚爆1158億元最大甩尾量；四、台積電尾盤最後一筆成交金額達379億元創新高。今年以來外資大賣上市櫃達5924億元，隨台商資金回流及GDP成長率明年上看3～4％，在基本面看好下，外資未來的回補力道，將對台股將形成新助力。
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（30）日宣布，擬以每股125歐元（約新台幣4290元），溢價幅度約48%，公開收購德國同業世創（Siltronic）流通在外股份，若拿下全數股權，總交易金額將達5億歐元（約新台幣1290億元）。這是台灣半導體業近年來少見的千億元跨國併購案。環球晶現為全球營收規模第三大的半導體矽晶圓廠，世創為第四大，若完成合併，環球晶營收規模將成為業界第二大，僅次於日商信越，若以矽晶圓出貨面積來看，則將躍居龍頭。
全球半導體通路龍頭艾睿亞太（Arrow Asia）遭美國列入新一波軍事最終用戶（MEU）管制清單，外界揣測台灣通路雙雄大聯大（3702）及文曄（3036）有望大啖轉單商機，大聯大財務長暨發言人袁興文30日表示，公司持續關注後續發展，若供應鏈有需要都很樂意配合。

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